صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۲۲۹	۱۶.۸۵ %	۲۱۹,۳۵۶	۱.۳۳ %	۱۳,۳۵۶,۰۱۰	۸۱.۱ %	۱۱۹,۶۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۵,۶۷۹	۱۷.۱۷ %	۲۱۹,۲۲۷	۱.۳۳ %	۱۳,۲۹۹,۴۲۱	۸۰.۸۲ %	۱۱۱,۵۳۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۰۹۱	۱۷.۱۴ %	۲۱۹,۰۹۸	۱.۳۳ %	۱۳,۳۲۷,۴۲۶	۸۰.۹۱ %	۱۰۳,۱۲۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۳۳۱	۱۷.۳۳ %	۲۱۸,۹۶۹	۱.۳۴ %	۱۳,۱۴۷,۲۷۴	۸۰.۷۵ %	۹۵,۱۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۶۳۱	۱۷.۵۹ %	۲۱۸,۸۴۰	۱.۳۷ %	۱۲,۹۰۵,۵۶۷	۸۰.۵ %	۸۷,۳۸۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۹۳۴	۱۷.۸۴ %	۲۱۸,۷۱۱	۱.۳۸ %	۱۲,۶۸۱,۲۷۳	۸۰.۲۸ %	۷۹,۸۳۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶,۲۲۶	۱۸.۰۱ %	۲۱۸,۵۸۲	۱.۴ %	۱۲,۵۳۲,۳۹۱	۸۰.۱۴ %	۷۲,۴۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۵۳۱	۱۸.۰۱ %	۲۱۸,۴۵۳	۱.۴ %	۱۲,۵۳۲,۳۹۱	۸۰.۱۸ %	۶۴,۹۲۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۳۸	۱۸.۱۲ %	۲۱۸,۳۲۴	۱.۴۱ %	۱۲,۴۳۶,۴۴۳	۸۰.۱۱ %	۵۷,۴۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۲۴	۱۸.۴ %	۲۱۸,۱۹۵	۱.۴۳ %	۱۲,۱۹۷,۳۴۵	۷۹.۸۴ %	۵۰,۲۶۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه