صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۴,۵۷۶ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۶,۷۶۹ | ۷۱.۶۴ % | ۱۵۱,۲۱۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۱,۶۲۲ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۶,۷۶۹ | ۷۱.۶۸ % | ۱۴۴,۵۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۶,۵۶۸ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۸,۸۶۳ | ۷۰.۹۷ % | ۱۳۸,۳۰۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۳,۶۵۴ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۸,۸۶۳ | ۷۱.۰۱ % | ۱۳۱,۶۷۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۰,۷۵۲ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۸,۸۶۳ | ۷۱.۰۶ % | ۱۲۵,۰۵۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۸,۲۹۳ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۹,۷۹۱ | ۷۱.۲ % | ۱۱۸,۵۵۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۵,۳۹۴ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۹,۲۱۰ | ۷۱.۵۳ % | ۱۱۲,۰۷۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰,۴۷۳ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۳,۷۱۷ | ۷۲.۱۳ % | ۱۰۶,۱۵۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۷,۶۳۸ | ۲۷.۱۸ % | ۲۱۹,۲۶۷ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۶۰۰,۶۹۲ | ۷۰.۸۸ % | ۹۹,۶۱۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۷,۶۳۸ | ۲۷.۱۸ % | ۲۱۹,۲۶۷ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۶۰۰,۶۹۲ | ۷۰.۸۸ % | ۹۹,۶۱۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |