صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۲,۹۴۹ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۵۸۰ | ۶۲.۱۱ % | ۲۹,۷۴۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۸,۷۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۵۸۰ | ۶۲.۱۵ % | ۲۳,۲۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۴,۵۱۹ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۳۴۷ | ۶۲.۱۸ % | ۱۶,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۰,۳۱۱ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۴,۸۴۰ | ۶۲.۱ % | ۳۱,۸۰۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۶,۱۰۵ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰,۷۸۰ | ۶۱.۳۱ % | ۱۷۹,۵۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۱,۹۱۰ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰,۷۸۰ | ۶۱.۳۵ % | ۱۷۲,۸۵۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۷,۷۱۱ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۳,۸۰۰ | ۶۱.۳۵ % | ۱۷۳,۲۰۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۳,۵۱۶ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۸,۸۸۹ | ۶۱.۳۵ % | ۱۷۱,۴۴۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۹,۳۲۵ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۲,۳۸۷ | ۶۲.۰۳ % | ۱۶۴,۷۸۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۵,۹۳۴ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۹,۴۰۲ | ۷۱.۴۶ % | ۴۶۹,۵۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |