صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹,۶۶۲	۱۷.۹۸ %	۲۱۶,۵۵۹	۱.۳۶ %	۱۲,۶۳۶,۱۰۰	۷۹.۴۷ %	۱۸۸,۶۹۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۱۳۱	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۴۳۰	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۷۹.۹۵ %	۱۸۰,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۴۸۸	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۳۰۱	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰ %	۱۷۳,۰۹۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۸۳۰	۱۷.۵۶ %	۲۱۶,۱۷۲	۱.۳۶ %	۱۲,۷۲۹,۷۱۸	۸۰.۰۴ %	۱۶۵,۲۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴,۴۳۴	۱۷.۴۸ %	۲۱۶,۰۴۳	۱.۳۶ %	۱۲,۷۷۳,۸۶۴	۸۰.۱۸ %	۱۵۷,۵۳۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۵۸۳	۱۷.۳۸ %	۲۱۵,۹۱۴	۱.۳۵ %	۱۲,۸۶۱,۶۷۰	۸۰.۳۴ %	۱۴۹,۸۸۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰,۹۳۳	۱۷.۳۴ %	۲۱۵,۷۸۵	۱.۳۵ %	۱۲,۹۰۲,۴۴۸	۸۰.۴۳ %	۱۴۳,۶۱۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۲۷۶	۱۷.۲۱ %	۲۱۵,۶۵۶	۱.۳۴ %	۱۳,۰۲۰,۷۹۷	۸۰.۶۲ %	۱۳۵,۶۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۹۳۷	۱۶.۸۵ %	۲۱۹,۴۸۵	۱.۳۳ %	۱۳,۳۵۶,۰۱۰	۸۱.۰۵ %	۱۲۷,۷۴۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۲۲۹	۱۶.۸۵ %	۲۱۹,۳۵۶	۱.۳۳ %	۱۳,۳۵۶,۰۱۰	۸۱.۱ %	۱۱۹,۶۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه