صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۵۶۳	۲۶.۸۲ %	۲۸۰,۰۹۲	۳.۸۷ %	۴,۹۹۷,۹۹۵	۶۹ %	۲۳,۶۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۳۶۲	۲۷.۱۲ %	۲۷۹,۹۲۶	۳.۹۱ %	۴,۹۱۶,۱۰۲	۶۸.۶۸ %	۲۰,۷۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۱۶۱	۲۷.۱۲ %	۲۷۹,۷۶۰	۳.۹۱ %	۴,۹۱۶,۱۰۲	۶۸.۷۳ %	۱۷,۸۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۹۶۰	۲۷.۳۲ %	۲۷۹,۵۹۴	۳.۹۴ %	۴,۸۶۵,۳۱۵	۶۸.۵۴ %	۱۴,۹۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۳۰۸	۲۷.۴ %	۲۷۹,۴۲۸	۴.۰۱ %	۴,۷۶۲,۹۴۳	۶۸.۴۲ %	۱۲,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۲۹	۲۸ %	۲۷۹,۲۶۲	۴.۱ %	۴,۵۹۹,۲۵۷	۶۷.۵۵ %	۲۴,۱۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۹۵۱	۲۸.۷ %	۲۸۰,۲۲۱	۴.۲۲ %	۴,۴۱۰,۱۳۵	۶۶.۴۴ %	۴۲,۸۱۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۷۷۴	۲۹.۳۵ %	۲۸۰,۰۵۵	۴.۳۲ %	۴,۲۵۳,۲۴۹	۶۵.۵۷ %	۵۰,۲۶۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۵۹۸	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۸۸۹	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۲ %	۷۳,۶۴۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۴۲۳	۲۹.۴۲ %	۲۷۹,۷۲۳	۴.۳۳ %	۴,۲۱۱,۲۳۳	۶۵.۱۶ %	۷۱,۰۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه