صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۶۶۴	۱۷.۱۷ %	۲۶۴,۱۴۳	۴.۴۶ %	۴,۶۰۲,۹۶۸	۷۷.۶۶ %	۴۲,۸۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۰۱۷	۱۷.۴۴ %	۲۶۳,۹۸۵	۴.۵۳ %	۴,۵۱۰,۹۳۰	۷۷.۳۶ %	۴۰,۰۵۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۶۳۳	۱۸.۲۷ %	۲۶۷,۵۹۸	۴.۶ %	۴,۴۵۳,۳۹۶	۷۶.۵ %	۳۷,۴۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۹۷۵	۱۸.۲۷ %	۲۶۷,۴۴۱	۴.۶ %	۴,۴۵۳,۳۹۶	۷۶.۵۵ %	۳۴,۷۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۳۱۸	۱۸.۳۹ %	۲۶۷,۲۸۳	۴.۶۳ %	۴,۴۱۵,۳۶۱	۷۶.۴۴ %	۳۲,۰۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۶۶۲	۱۸.۵۱ %	۲۶۷,۱۲۵	۴.۶۶ %	۴,۳۷۶,۶۳۳	۷۶.۳۲ %	۲۹,۳۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۰۰۶	۱۸.۷۵ %	۲۶۶,۹۶۸	۴.۷۲ %	۴,۳۰۴,۵۸۵	۷۶.۰۷ %	۲۶,۹۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۵۰	۱۹.۰۲ %	۲۶۶,۸۱۰	۴.۷۹ %	۴,۲۲۳,۴۰۴	۷۵.۷۶ %	۲۴,۵۱۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۶۹۶	۱۹.۳ %	۲۶۶,۶۵۲	۴.۸۶ %	۴,۱۴۳,۸۷۲	۷۵.۴۶ %	۲۲,۰۲۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه