ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲,۳۸۸,۸۷۱	۳.۱۳ %	۵,۳۲۲,۶۰۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۹۷,۸۵۸	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۶۷۷,۶۱۳	۷.۴۴ %	۸۷۶,۷۲۹	۱.۱۵ %	۱,۷۹۴,۵۳۰	۲.۳۵ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۴۵۱,۲۹۷	۳.۱۸ %	۵,۴۱۹,۳۹۵	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۰۵,۲۰۸	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸,۲۳۲	۷.۳۱ %	۲,۳۴۱,۷۲۲	۳.۰۴ %	۱,۸۳۲,۷۵۳	۲.۳۸ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲,۴۲۵,۳۳۳	۳.۱۸ %	۵,۳۹۷,۱۲۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۱۶,۰۹۳	۷۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۱۹۹,۸۹۷	۶.۸۲ %	۸۶۱,۹۳۵	۱.۱۳ %	۲,۸۳۰,۶۹۲	۳.۷۱ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲,۴۲۵,۳۳۳	۳.۱۸ %	۵,۳۹۶,۷۹۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۹۰,۱۸۳	۷۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۱۹۹,۸۹۷	۶.۸۲ %	۸۵۸,۱۷۰	۱.۱۳ %	۲,۸۳۰,۶۶۲	۳.۷۱ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۲,۴۲۵,۳۳۳	۳.۱۹ %	۵,۳۹۶,۳۶۲	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۴۳,۰۹۸	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۵۷۰,۹۱۸	۶ %	۸۵۵,۱۰۲	۱.۱۲ %	۲,۸۳۰,۶۲۴	۳.۷۲ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲,۴۲۵,۳۳۳	۳.۱۹ %	۵,۳۹۵,۹۰۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۱۶,۸۷۹	۷۸.۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۹,۹۴۴	۵.۹۹ %	۸۵۱,۲۹۶	۱.۱۲ %	۲,۸۲۱,۱۷۱	۳.۷۱ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲,۳۸۷,۷۴۴	۳.۱۳ %	۶,۲۵۲,۰۳۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۸۹,۰۲۴	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۹۷۹,۷۰۵	۵.۲۱ %	۱,۴۶۴,۴۷۱	۱.۹۲ %	۲,۷۱۶,۰۸۷	۳.۵۶ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲,۳۸۴,۴۰۳	۳.۱۲ %	۶,۳۱۷,۹۱۴	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۳,۹۶۰	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۹۶۷,۲۱۳	۵.۱۹ %	۵۲۵,۳۸۸	۰.۶۹ %	۲,۷۴۳,۱۲۰	۳.۵۹ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲,۳۸۳,۸۴۳	۳.۱۱ %	۶,۳۰۱,۶۳۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۶۸,۰۰۳	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰,۲۷۴	۶.۱۹ %	۵۲۱,۵۷۶	۰.۶۸ %	۲,۶۶۴,۷۲۲	۳.۴۷ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...385 »