ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۸,۳۰۱	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۹۲,۳۰۱	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱,۷۵۹	۶.۹۶ %	۵۵۴,۳۳۳	۰.۶۳ %	۱,۹۷۲,۱۸۰	۲.۲۴ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۷,۷۴۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۵۹,۶۴۰	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱,۷۵۹	۶.۹۶ %	۵۴۷,۸۶۰	۰.۶۲ %	۱,۹۷۲,۱۹۶	۲.۲۴ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۷,۰۷۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۲۶,۹۰۷	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱,۷۴۵	۶.۹۷ %	۵۳۵,۶۶۵	۰.۶۱ %	۱,۹۷۲,۱۸۶	۲.۲۴ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۶,۳۹۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۹۴,۲۰۸	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸,۲۹۸	۶.۹۸ %	۵۳۰,۱۲۵	۰.۶ %	۱,۹۵۹,۵۵۶	۲.۲۳ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۴۸۵,۴۶۷	۲.۸۴ %	۵,۱۸۰,۳۴۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۶,۶۰۱	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۸۶۹,۴۴۱	۱۰.۱۳ %	۵۲۷,۲۸۷	۰.۶ %	۱,۹۴۶,۵۶۸	۲.۲۲ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲,۳۹۱,۶۸۷	۲.۹۸ %	۵,۳۹۲,۹۵۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۳۲,۷۰۲	۸۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۸۴۱,۲۳۵	۶.۰۳ %	۵۱۹,۹۸۱	۰.۶۵ %	۱,۸۴۹,۲۶۰	۲.۳ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۹۳۹,۶۶۹	۳.۶۶ %	۴,۸۴۴,۵۱۲	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۵,۹۲۳	۸۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۸۲۱,۹۵۳	۶.۰۱ %	۵۳۴,۹۶۱	۰.۶۷ %	۱,۸۴۹,۲۰۹	۲.۳ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲,۳۹۷,۳۷۸	۲.۹۹ %	۵,۳۹۲,۱۶۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۷۹,۲۳۷	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۷۷۹,۷۷۸	۵.۹۶ %	۵۲۵,۱۸۲	۰.۶۵ %	۱,۸۴۹,۴۸۹	۲.۳۱ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۳۶۶,۵۸۷	۲.۸۱ %	۵,۳۳۴,۳۳۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۶۷,۵۷۱	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۸۵۸,۲۵۰	۱۰.۵۱ %	۵۲۴,۴۸۸	۰.۶۲ %	۱,۸۰۸,۶۶۵	۲.۱۵ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۳۷۸,۸۲۴	۳.۰۲ %	۵,۳۲۸,۳۱۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۳۶,۸۴۷	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۳۶۹,۳۴۲	۱۰.۶۳ %	۵۲۱,۸۸۵	۰.۶۶ %	۱,۸۰۱,۳۱۰	۲.۲۹ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...385 »