ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲,۳۹۹,۳۶۴	۳.۲۹ %	۵,۰۹۷,۲۰۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۲۴,۱۷۱	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۳۲۵	۴.۲۲ %	۴۰۹,۹۸۸	۰.۵۶ %	۲,۳۱۸,۹۶۲	۳.۱۸ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲,۳۹۹,۳۶۴	۳.۳ %	۵,۰۹۶,۸۶۱	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۸۳,۲۶۰	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۳۲۵	۴.۲۲ %	۴۰۶,۷۶۱	۰.۵۶ %	۲,۳۱۸,۹۲۷	۳.۱۹ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲,۳۹۹,۳۶۴	۳.۳ %	۵,۰۹۶,۴۲۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۲,۷۸۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۳۲۵	۴.۲۲ %	۴۰۳,۵۳۷	۰.۵۵ %	۲,۳۱۸,۸۸۷	۳.۱۹ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲,۳۹۹,۳۶۴	۳.۳ %	۵,۰۹۵,۹۸۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۲۱,۷۹۶	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۰۰۵	۴.۱۶ %	۴۰۰,۳۱۶	۰.۵۵ %	۲,۳۱۸,۸۸۲	۳.۱۹ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲,۳۹۸,۲۸۷	۳.۲۹ %	۵,۰۷۸,۷۳۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۹۷,۱۲۹	۸۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۱۳۱	۴.۲ %	۶۷۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۳۲۱,۳۶۰	۳.۱۸ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲,۳۵۶,۷۹۱	۳.۲۲ %	۴,۹۹۳,۱۲۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۲۵,۴۲۹	۸۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۳۰۶,۲۵۵	۴.۵۲ %	۳۹۳,۴۵۶	۰.۵۴ %	۲,۲۶۹,۹۰۷	۳.۱ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۳۳۰,۲۲۳	۳.۱۶ %	۴,۹۸۲,۴۱۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۳۹,۵۸۸	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵,۶۸۹	۵.۲ %	۳۸۴,۲۸۷	۰.۵۲ %	۲,۲۷۴,۶۸۲	۳.۰۸ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲,۳۴۵,۱۶۹	۳.۱۴ %	۵,۰۲۶,۲۰۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۰۲,۰۴۶	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲,۰۳۱	۶.۳۲ %	۳۸۵,۰۳۴	۰.۵۲ %	۲,۳۱۲,۱۴۵	۳.۱ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲,۳۴۵,۱۶۹	۳.۱۴ %	۵,۰۲۶,۲۰۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۰۲,۰۴۶	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲,۰۳۱	۶.۳۲ %	۳۸۵,۰۳۴	۰.۵۲ %	۲,۳۱۲,۱۴۵	۳.۱ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲,۳۴۵,۱۶۹	۳.۱۵ %	۵,۰۲۵,۸۸۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۶۰,۶۲۱	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲,۰۳۱	۶.۳۲ %	۳۸۱,۲۷۱	۰.۵۱ %	۲,۳۱۲,۱۱۰	۳.۱ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...385 »