ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۲,۷۹۵,۰۷۳	۳.۷۴ %	۶,۰۱۲,۱۳۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۰۱,۶۲۹	۷۸.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۹۸۸	۵.۱ %	۵۱۷,۹۰۱	۰.۶۹ %	۲,۷۰۳,۵۶۵	۳.۶۲ %
۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲,۷۹۵,۰۷۳	۳.۷۴ %	۶,۰۱۱,۴۶۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۱,۲۱۴	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۹۸۸	۵.۱ %	۵۱۴,۰۹۶	۰.۶۹ %	۲,۷۰۳,۵۶۲	۳.۶۲ %
۹۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲,۷۹۵,۰۷۳	۳.۷۵ %	۶,۰۱۰,۷۹۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۰۵,۱۳۹	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳,۷۶۶	۴.۹۶ %	۵۱۰,۲۹۵	۰.۶۸ %	۲,۷۰۳,۲۹۷	۳.۶۲ %
۹۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲,۷۹۳,۹۰۷	۳.۷۲ %	۶,۱۱۱,۸۶۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۶,۶۲۱	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۲۰۹,۲۰۸	۵.۶۱ %	۵۱۷,۱۲۰	۰.۶۹ %	۲,۷۵۲,۶۸۹	۳.۶۷ %
۹۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲,۷۶۴,۰۴۵	۳.۶۸ %	۶,۰۴۲,۵۴۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۰,۱۴۶	۷۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶,۵۹۳	۴.۴۴ %	۱,۵۷۸,۴۷۸	۲.۱ %	۲,۷۲۹,۰۴۶	۳.۶۳ %
۹۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲,۷۸۱,۸۸۱	۳.۷ %	۶,۰۵۳,۶۷۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۳۳,۲۷۷	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹,۰۴۱	۴.۶۶ %	۵۱۱,۱۷۲	۰.۶۸ %	۲,۷۴۸,۵۰۴	۳.۶۵ %
۹۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲,۶۸۰,۰۱۹	۳.۴۹ %	۵,۸۱۹,۵۶۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۰۹,۳۸۴	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۵۷۰,۱۰۳	۵.۹۶ %	۹۳۹,۱۹۱	۱.۲۲ %	۲,۶۶۸,۷۲۱	۳.۴۸ %
۹۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲,۵۴۳,۰۱۰	۳.۳۵ %	۵,۵۷۶,۶۵۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۱۶,۱۱۱	۸۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۲۶۱	۴.۷۸ %	۶۱۵,۹۲۹	۰.۸۱ %	۲,۴۹۱,۴۹۴	۳.۲۸ %
۹۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲,۵۴۳,۰۱۰	۳.۳۵ %	۵,۵۷۶,۲۱۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۷۵,۷۱۳	۸۰.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۲۸۸	۴.۷۸ %	۶۱۲,۹۳۶	۰.۸۱ %	۲,۴۹۱,۴۷۴	۳.۲۹ %
۹۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲,۵۴۳,۰۱۰	۳.۳۶ %	۵,۵۷۵,۷۷۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۶,۲۱۵	۸۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰,۳۴۲	۴.۷۱ %	۶۱۳,۹۹۹	۰.۸۱ %	۲,۴۹۱,۳۱۷	۳.۲۹ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...385 »