ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳,۱۷۶,۵۲۳	۳.۵ %	۶,۲۶۰,۲۲۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۵,۵۴۸	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۶۲۱,۸۹۶	۸.۳۹ %	۶۴۳,۹۱۵	۰.۷۱ %	۲,۱۴۰,۹۲۱	۲.۳۶ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳,۲۴۲,۸۹۶	۳.۵۴ %	۶,۳۲۲,۷۰۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۱۸,۸۳۸	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰,۴۷۱	۹.۱ %	۶۳۵,۶۳۹	۰.۶۹ %	۲,۱۷۶,۴۶۳	۲.۳۸ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳,۲۱۰,۸۸۴	۳.۵۲ %	۶,۱۵۶,۵۹۵	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۳۵,۲۸۰	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۱۵۶,۱۲۱	۸.۹۵ %	۶۲۷,۳۳۷	۰.۶۹ %	۲,۱۵۷,۳۵۴	۲.۳۷ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲,۵۸۸,۸۷۲	۲.۸۸ %	۵,۸۵۳,۷۵۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۹,۶۰۷	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲,۳۶۷	۸.۳۵ %	۶۲۲,۰۸۰	۰.۶۹ %	۲,۰۷۹,۳۳۱	۲.۳۲ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲,۵۸۸,۸۷۲	۲.۸۸ %	۵,۸۵۳,۰۸۲	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۳۶,۹۴۴	۷۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲,۳۶۷	۸.۳۶ %	۶۱۴,۵۱۸	۰.۶۸ %	۲,۰۷۹,۲۹۹	۲.۳۲ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲,۵۸۸,۸۷۲	۲.۸۹ %	۵,۸۵۲,۴۱۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۰۴,۶۲۲	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۴۶۶,۳۶۵	۸.۳۲ %	۶۰۶,۲۲۲	۰.۶۸ %	۲,۰۷۹,۲۶۴	۲.۳۲ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲,۵۰۶,۱۷۸	۲.۷۷ %	۵,۸۱۸,۶۳۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۳,۸۱۸	۷۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۱۴۸,۵۳۳	۹.۰۲ %	۵۹۷,۱۰۸	۰.۶۶ %	۲,۰۷۳,۸۲۶	۲.۳ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲,۴۸۳,۶۱۸	۲.۷۴ %	۵,۷۸۲,۵۳۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵,۰۰۵	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۴۸۵,۵۶۲	۹.۳۶ %	۵۸۸,۱۷۵	۰.۶۵ %	۲,۰۵۷,۴۲۶	۲.۲۷ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۷ %	۵,۷۸۴,۳۵۰	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۶۱,۸۳۹	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۷۴۰	۷.۸۲ %	۵۸۸,۳۴۲	۰.۶۶ %	۲,۰۳۷,۸۳۶	۲.۲۸ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...385 »