ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳,۳۷۷,۴۸۶	۳.۷۲ %	۶,۶۸۹,۹۶۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۱۷,۶۳۸	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۷,۷۱۳	۱۳.۱۷ %	۴۹۳,۴۲۵	۰.۵۴ %	۲,۰۹۲,۷۲۱	۲.۳ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳,۳۷۷,۴۸۶	۳.۷۲ %	۶,۷۰۱,۸۲۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۶۶,۸۰۸	۷۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۷,۴۹۳	۱۲.۹۴ %	۴۷۲,۴۶۰	۰.۵۲ %	۲,۰۹۲,۸۳۰	۲.۳۱ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳,۴۱۰,۱۸۲	۳.۷ %	۶,۷۲۵,۷۴۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۳,۴۱۲	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۸,۰۴۴	۱۲.۹۸ %	۱,۷۰۰,۰۲۰	۱.۸۴ %	۲,۱۰۱,۰۲۹	۲.۲۸ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳,۳۵۶,۵۲۲	۳.۶۴ %	۶,۶۴۲,۷۷۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۹۷,۳۲۲	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۱۲,۳۲۹	۹.۱۲ %	۵,۴۲۶,۰۸۴	۵.۸۸ %	۲,۰۵۵,۵۷۱	۲.۲۳ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳,۳۲۴,۵۰۹	۳.۶۲ %	۶,۴۸۹,۹۰۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۳۹,۷۹۰	۷۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۶۲۶,۰۳۵	۹.۳۸ %	۴,۵۰۳,۳۵۳	۴.۹ %	۲,۰۴۵,۶۰۰	۲.۲۳ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳,۲۹۲,۴۷۴	۳.۵۷ %	۶,۴۲۷,۴۷۴	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۱۱,۱۵۷	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۹۱۵,۲۹۶	۹.۶۷ %	۱,۷۹۸,۱۹۹	۱.۹۵ %	۲,۰۱۱,۳۹۷	۲.۱۸ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳,۱۷۲,۲۶۳	۳.۴۸ %	۶,۲۳۷,۰۷۱	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۲۰,۷۲۴	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۴۹,۳۰۳	۸.۶۱ %	۷۷۹,۲۴۸	۰.۸۵ %	۲,۱۴۹,۱۱۵	۲.۳۶ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳,۱۷۲,۲۶۳	۳.۴۸ %	۶,۲۳۶,۳۹۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۴,۷۴۴	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۴۹,۳۰۳	۸.۶۱ %	۷۷۰,۴۶۲	۰.۸۵ %	۲,۱۴۹,۱۱۵	۲.۳۶ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳,۱۷۲,۲۶۳	۳.۴۸ %	۶,۲۳۵,۷۲۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۸,۴۶۹	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۸۲۸,۳۸۰	۸.۵۹ %	۷۶۵,۴۷۶	۰.۸۴ %	۲,۱۴۹,۱۱۵	۲.۳۶ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳,۱۷۲,۲۶۳	۳.۴۸ %	۶,۲۳۵,۰۵۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۲,۵۳۳	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰,۰۴۶	۸.۵۹ %	۷۵۷,۱۹۰	۰.۸۳ %	۲,۱۴۹,۱۱۵	۲.۳۶ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...385 »