ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۷ %	۵,۷۸۳,۶۷۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۹,۴۶۷	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۷۴۰	۷.۸۲ %	۵۸۳,۳۷۲	۰.۶۵ %	۲,۰۳۷,۸۰۱	۲.۲۸ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۷ %	۵,۷۸۳,۰۰۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۸۰,۷۷۶	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۷۴۰	۷.۸۳ %	۵۷۸,۴۱۰	۰.۶۵ %	۲,۰۳۷,۷۷۳	۲.۲۸ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۸ %	۵,۷۸۲,۳۳۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵,۸۷۶	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۹۸۶,۷۴۰	۷.۸۳ %	۵۶۹,۸۳۶	۰.۶۴ %	۲,۰۳۷,۷۲۸	۲.۲۸ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲,۴۷۵,۶۹۹	۲.۷۸ %	۵,۷۸۱,۶۶۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۹۲,۰۲۸	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵,۵۲۷	۷.۷۲ %	۵۷۳,۶۵۴	۰.۶۴ %	۲,۰۳۷,۸۰۵	۲.۲۹ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲,۴۵۸,۴۰۵	۲.۷۸ %	۵,۴۵۴,۳۸۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۴۹,۲۲۶	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۵۲۷,۲۹۲	۷.۳۹ %	۵۶۸,۴۳۸	۰.۶۴ %	۲,۰۱۳,۰۲۵	۲.۲۸ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲,۴۴۴,۲۷۰	۲.۷۸ %	۵,۴۴۱,۴۹۴	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۷,۶۳۶	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵,۵۳۵	۶.۲۱ %	۱,۱۱۴,۴۹۰	۱.۲۷ %	۱,۹۸۶,۸۱۷	۲.۲۶ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۴۰۷,۵۷۴	۲.۷۵ %	۵,۴۲۶,۷۸۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۹,۲۳۶	۸۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۱,۵۴۱	۵.۹۸ %	۱,۰۲۳,۱۶۹	۱.۱۷ %	۱,۹۹۲,۱۱۳	۲.۲۸ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲,۵۸۳,۱۰۴	۲.۹۸ %	۵,۴۸۸,۷۹۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۲۶,۲۹۱	۸۲.۵ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۸۸۸	۵.۲۶ %	۵۶۷,۲۰۷	۰.۶۵ %	۱,۹۸۸,۶۲۴	۲.۲۹ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۸ %	۵,۳۱۹,۶۴۴	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۸,۱۹۴	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸,۵۹۶	۶.۹۶ %	۵۶۲,۵۶۸	۰.۶۴ %	۱,۹۷۲,۱۶۰	۲.۲۴ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۵۴۴,۲۷۱	۲.۸۹ %	۵,۳۱۸,۹۷۳	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۲۵,۴۰۰	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۳۳,۸۲۹	۶.۹۶ %	۵۶۰,۸۱۰	۰.۶۴ %	۱,۹۷۲,۱۷۴	۲.۲۴ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...385 »