ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۰۳۱	۲۸.۶۲ %	۲۶۶,۵۹۵	۸.۳۸ %	۱,۹۸۹,۳۷۱	۶۲.۵۶ %	۱۴,۶۸۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۴۵۸	۲۹.۰۳ %	۲۶۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۱,۹۴۴,۰۸۵	۶۲.۰۶ %	۱۲,۹۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۶۷	۲۸.۸۴ %	۲۶۶,۲۸۰	۸.۶۳ %	۱,۹۱۸,۱۹۸	۶۲.۱۶ %	۱۱,۸۵۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۵۷	۲۸.۵۳ %	۲۶۶,۱۲۲	۹.۰۱ %	۱,۸۳۴,۲۵۳	۶۲.۱۲ %	۱۰,۷۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۸۵۵	۲۹.۲ %	۲۶۵,۹۶۵	۹.۲۲ %	۱,۷۶۶,۴۵۶	۶۱.۲۶ %	۹,۶۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۴۰۶	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۸۶۶	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۰۴ %	۸,۷۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۹۱۶	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۷۰۹	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۰۷ %	۷,۷۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۴۲۷	۲۹.۹۳ %	۲۶۶,۵۵۱	۹.۷۴ %	۱,۶۴۵,۷۴۰	۶۰.۱۱ %	۶,۷۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۹۳۷	۳۲.۶ %	۲۶۶,۳۹۳	۱۰.۶ %	۱,۴۱۴,۸۴۸	۵۶.۳۲ %	۱۲,۴۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷,۴۶۴	۳۲.۵ %	۲۶۶,۲۳۶	۱۰.۷۲ %	۱,۳۸۸,۷۱۶	۵۵.۹ %	۲۲,۶۰۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...385 »