ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۵۱	۳۳.۳۲ %	۲۶۳,۹۹۶	۱۱.۶۴ %	۱,۲۳۵,۱۱۰	۵۴.۴۷ %	۱۳,۴۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۰۰۰	۳۳.۸۶ %	۲۶۳,۸۳۹	۱۱.۸۳ %	۱,۱۹۹,۰۹۱	۵۳.۷۷ %	۱۲,۶۲۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۲۰	۳۳.۲۹ %	۲۶۳,۶۸۱	۱۲.۱۴ %	۱,۱۷۴,۴۹۰	۵۴.۰۵ %	۱۱,۸۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۲۹	۳۳.۸۳ %	۲۶۳,۵۲۴	۱۲.۳۳ %	۱,۱۴۰,۱۵۱	۵۳.۳۵ %	۱۱,۱۲۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۵۵	۳۵.۰۲ %	۲۶۷,۱۳۸	۱۲.۹۵ %	۹۵۴,۴۰۹	۴۶.۲۶ %	۱۱۹,۵۹۱	۵.۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۶۶	۴۰.۴۳ %	۲۶۶,۹۸۰	۱۲.۹۹ %	۹۴۸,۲۲۴	۴۶.۱۳ %	۹,۹۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۵۶۷	۳۹.۲ %	۲۶۶,۸۲۳	۱۲.۵۹ %	۱,۰۱۲,۶۱۹	۴۷.۷۹ %	۹,۳۳۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۰۶۹	۳۹.۲ %	۲۶۶,۶۶۶	۱۲.۵۹ %	۱,۰۱۲,۶۱۹	۴۷.۸۲ %	۸,۷۰۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۵۷۲	۳۹.۵۲ %	۲۶۶,۵۰۸	۱۲.۷ %	۹۹۵,۷۵۹	۴۷.۴۳ %	۸,۰۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...385 »