ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۸۸	۲۳.۷۹ %	۲۶۵,۸۲۰	۶.۰۱ %	۳,۰۶۷,۰۵۰	۶۹.۳۷ %	۳۷,۳۳۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۲۴۱	۲۴.۰۴ %	۲۶۵,۶۶۲	۶.۰۷ %	۳,۰۲۱,۸۹۰	۶۹.۰۹ %	۳۵,۴۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۵۹۵	۲۴.۳ %	۲۶۵,۵۰۴	۶.۱۴ %	۲,۹۷۳,۵۱۶	۶۸.۷۹ %	۳۳,۷۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۹۵۰	۲۴.۷۳ %	۲۶۵,۳۴۷	۶.۲۵ %	۲,۸۹۸,۴۵۳	۶۸.۲۸ %	۳۱,۹۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۳۰۵	۲۴.۷۳ %	۲۶۵,۱۸۹	۶.۲۵ %	۲,۸۹۸,۴۵۳	۶۸.۳۲ %	۳۰,۱۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۶۶۱	۲۵.۴۹ %	۲۶۵,۰۳۱	۶.۴۴ %	۲,۷۷۲,۳۴۱	۶۷.۳۹ %	۲۸,۵۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۰۱۷	۲۶.۴۱ %	۲۶۴,۸۷۴	۶.۶۷ %	۲,۶۲۶,۴۷۵	۶۶.۱۸ %	۲۹,۶۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۳۷۴	۲۶.۸۷ %	۲۶۴,۷۱۶	۶.۷۹ %	۲,۵۵۸,۸۹۲	۶۵.۶۴ %	۲۸,۱۷۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۷۳۲	۲۷.۰۷ %	۲۶۴,۵۵۸	۶.۸۴ %	۲,۵۲۸,۸۲۴	۶۵.۴۱ %	۲۶,۶۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۷۵۶	۲۵.۸۸ %	۲۶۴,۴۰۱	۷.۰۵ %	۲,۴۹۱,۴۰۷	۶۶.۴۲ %	۲۵,۱۷۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...385 »