ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۳۸۸	۱۹.۵۵ %	۲۶۶,۳۳۷	۴.۹۲ %	۴,۰۶۵,۲۷۰	۷۵.۱ %	۲۳,۷۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۳۵	۱۹.۷۸ %	۲۶۶,۱۷۹	۴.۹۸ %	۴,۰۰۳,۴۲۴	۷۴.۸۶ %	۲۱,۳۳۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۰۸۳	۲۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۲۲	۵.۰۴ %	۳,۹۳۹,۳۷۰	۷۴.۶ %	۱۸,۹۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۴۳۲	۲۰.۵ %	۲۶۵,۸۶۴	۵.۱۶ %	۳,۸۱۴,۳۱۲	۷۴.۰۲ %	۱۶,۷۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۸۱	۲۱.۰۸ %	۲۶۵,۷۰۶	۵.۳۱ %	۳,۶۵۹,۳۳۳	۷۳.۰۸ %	۲۷,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۱۳۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۶۰۸	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۱ %	۲۵,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۴۸۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۴۵۰	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۵ %	۲۳,۴۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۸۳۲	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۲۹۳	۵.۸۸ %	۳,۱۸۳,۹۰۴	۷۰.۲۹ %	۲۶,۲۱۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۸۳	۲۳.۳۷ %	۲۶۶,۱۳۵	۵.۹۱ %	۳,۱۴۶,۲۸۸	۶۹.۸۲ %	۴۱,۱۱۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۵۳۵	۲۳.۵۸ %	۲۶۵,۹۷۷	۵.۹۶ %	۳,۱۰۵,۸۳۷	۶۹.۵۹ %	۳۹,۲۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...385 »