ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۱۵۴	۲۶.۸۲ %	۲۶۴,۲۴۳	۷.۳۱ %	۲,۳۵۸,۵۶۷	۶۵.۲ %	۲۴,۸۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۵۵۳	۲۶.۸۲ %	۲۶۴,۰۸۵	۷.۳۱ %	۲,۳۵۸,۵۶۷	۶۵.۲۴ %	۲۳,۴۱۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۹۵۲	۲۷.۷۸ %	۲۶۷,۶۹۹	۷.۶۷ %	۲,۲۳۰,۲۶۷	۶۳.۹۳ %	۲۲,۱۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۲۹۳	۲۷.۳۲ %	۲۶۷,۵۴۱	۷.۷۵ %	۲,۲۲۱,۰۳۱	۶۴.۳۲ %	۲۱,۶۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۷۰۷	۲۷.۳۸ %	۲۶۷,۳۸۴	۷.۷۷ %	۲,۲۱۲,۶۷۴	۶۴.۲۸ %	۲۰,۳۱۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۲۱	۲۷.۳۸ %	۲۶۷,۲۲۶	۷.۷۶ %	۲,۲۱۳,۷۴۶	۶۴.۳۳ %	۱۸,۹۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۱,۴۴۳	۲۶.۹۹ %	۲۶۷,۰۶۸	۸ %	۲,۱۵۳,۸۲۸	۶۴.۵ %	۱۷,۷۶۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۱۶۸	۲۸.۲۷ %	۲۶۶,۹۱۱	۸.۲۸ %	۲,۰۲۹,۵۰۸	۶۲.۹۶ %	۱۶,۵۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۵	۲۸.۲۷ %	۲۶۶,۷۵۳	۸.۲۸ %	۲,۰۲۹,۵۰۸	۶۳ %	۱۵,۳۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...385 »