ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۷۰۱	۳۶.۴۸ %	۲۵۴,۰۹۱	۱۲.۷۷ %	۱,۰۰۲,۰۸۸	۵۰.۳۷ %	۸,۰۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۶۰	۳۷.۴۴ %	۲۵۳,۹۴۱	۱۳.۱۱ %	۹۵۱,۱۴۳	۴۹.۱ %	۷,۲۸۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۲۰	۳۷.۸۹ %	۲۵۳,۷۹۱	۱۳.۲۷ %	۹۲۸,۸۰۷	۴۸.۵۵ %	۶,۳۴۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۸۰	۳۸.۴۹ %	۲۵۳,۶۴۱	۱۳.۴۸ %	۸۹۸,۶۱۴	۴۷.۷۵ %	۵,۷۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۰	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۴۹۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲ %	۵,۲۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۵۰۱	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۳۴۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲۳ %	۴,۶۲۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۰۶۳	۳۷.۱۶ %	۲۵۳,۱۹۱	۱۳.۰۱ %	۹۶۵,۹۶۴	۴۹.۶۵ %	۴,۰۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۶۴۰	۳۴.۱۷ %	۲۵۳,۰۴۱	۱۳.۹۵ %	۹۳۷,۹۱۴	۵۱.۷۲ %	۳,۵۰۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۵۷	۳۵.۴۷ %	۲۵۳,۷۱۸	۱۴.۵۳ %	۸۷۰,۶۱۳	۴۹.۸۶ %	۲,۹۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۷۵	۳۶.۸۳ %	۲۵۳,۵۶۸	۱۵.۰۹ %	۸۰۲,۴۹۹	۴۷.۷۶ %	۶,۰۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...385 »