ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۴۸۸	۳۸.۸۷ %	۲۵۳,۴۱۸	۱۵.۹۲ %	۵۷۰,۳۴۴	۳۵.۸۴ %	۱۴۹,۷۲۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۹۶۴	۴۸.۸۶ %	۲۵۳,۲۶۸	۱۶.۲۴ %	۵۳۵,۸۷۳	۳۴.۳۶ %	۹,۰۸۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۵۱۱	۴۸.۸۶ %	۲۵۳,۱۱۸	۱۶.۲۴ %	۵۳۵,۸۷۳	۳۴.۳۸ %	۸,۷۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۰۶۰	۴۹.۱۶ %	۲۵۲,۹۶۸	۱۶.۳۴ %	۵۲۶,۱۸۰	۳۳.۹۹ %	۸,۳۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۶۱	۴۹ %	۲۵۲,۸۱۸	۱۶.۶۲ %	۵۱۵,۳۶۴	۳۳.۸۹ %	۸,۰۸۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۷۲۰	۴۸.۸۱ %	۲۵۲,۶۶۸	۱۶.۵۶ %	۵۲۱,۲۳۸	۳۴.۱۶ %	۷,۷۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۵۳۳	۴۶.۲۲ %	۲۵۲,۵۱۸	۱۶.۳۶ %	۵۷۱,۰۲۵	۳۶.۹۹ %	۷,۴۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۸۹۳	۴۵.۳۳ %	۲۵۲,۳۶۸	۱۷.۲۸ %	۵۳۹,۳۹۹	۳۶.۹۴ %	۷,۰۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۹۸	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۲۱۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۵۸ %	۲۷,۸۳۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۰۲	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۰۶۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۶ %	۲۷,۵۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...»