صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۶,۴۲۲,۷۴۷ | ۶.۸۸ % | ۱,۱۷۴,۵۰۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۷۰,۷۵۸ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۷,۰۹۵ | ۲۷.۱۱ % | ۷۶۹,۲۶۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۸۲۳,۱۱۹ | ۱.۹۵ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۶,۴۲۰,۶۷۰ | ۶.۸۸ % | ۱,۱۷۵,۹۲۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۷,۸۴۶ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۶,۰۳۳ | ۲۷.۱ % | ۷۷۱,۷۶۶ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۱۹,۰۵۹ | ۱.۹۵ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۶,۴۰۱,۶۸۷ | ۶.۸۵ % | ۱,۱۴۲,۸۵۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۹,۲۲۵ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۷,۸۱۶ | ۲۷.۱۹ % | ۷۸۲,۳۱۳ | ۰.۸۴ % | ۱,۸۱۳,۰۵۲ | ۱.۹۴ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۶,۳۹۹,۵۰۶ | ۶.۸۶ % | ۱,۱۴۴,۳۷۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۲۳,۱۸۸ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۰,۰۶۵ | ۲۷.۱۹ % | ۷۶۷,۸۳۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۸۱۳,۰۵۶ | ۱.۹۴ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۶,۳۸۶,۸۴۳ | ۶.۸۲ % | ۱,۱۳۰,۲۲۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۰۸,۹۸۲ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۲,۶۳۴ | ۲۷.۴۴ % | ۷۹۳,۴۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۸۱۰,۰۵۰ | ۱.۹۳ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۶,۳۸۴,۶۶۲ | ۶.۸۳ % | ۱,۱۳۱,۶۳۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۲,۷۸۴ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۷,۳۵۷ | ۲۷.۴۳ % | ۷۷۹,۲۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۱۰,۰۵۴ | ۱.۹۳ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۶,۴۱۰,۴۱۹ | ۶.۸۹ % | ۱,۲۱۸,۱۱۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۹,۵۴۲ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۹,۶۴۱ | ۲۶.۹۴ % | ۹۴۱,۸۵۰ | ۱.۰۱ % | ۱,۸۵۵,۴۳۴ | ۱.۹۹ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۶,۴۰۸,۵۴۹ | ۶.۸۹ % | ۱,۲۱۹,۳۲۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۳,۰۲۹ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۹,۶۴۱ | ۲۶.۹۵ % | ۹۲۷,۶۱۲ | ۱ % | ۱,۸۵۵,۴۳۸ | ۱.۹۹ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۶,۴۰۶,۱۶۲ | ۶.۸۹ % | ۱,۲۲۱,۰۲۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۱۶,۱۹۷ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۳,۹۵۲ | ۲۶.۹۵ % | ۹۱۳,۶۲۴ | ۰.۹۸ % | ۱,۸۵۵,۴۴۰ | ۲ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۶,۴۱۸,۲۱۳ | ۶.۸۸ % | ۱,۲۶۷,۵۹۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۷,۴۱۳ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۸,۸۰۶ | ۲۷.۰۲ % | ۱,۱۰۶,۹۶۰ | ۱.۱۹ % | ۱,۸۳۷,۸۵۵ | ۱.۹۷ % |