ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۶,۳۹۲,۷۳۱	۶.۷۲ %	۱,۰۷۵,۲۱۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۱۳,۶۱۴	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۰,۴۸۶	۲۷.۷۴ %	۱,۰۸۱,۹۱۴	۱.۱۴ %	۱,۷۷۰,۲۶۷	۱.۸۶ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۶,۳۹۱,۸۱۱	۶.۷۱ %	۱,۰۷۷,۱۶۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۶,۳۳۸	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۰,۰۸۵	۲۷.۶۳ %	۱,۱۵۳,۶۳۷	۱.۲۱ %	۱,۷۶۶,۱۷۷	۱.۸۵ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۶,۳۹۱,۸۰۵	۶.۷ %	۱,۰۸۸,۶۰۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۲,۵۰۸	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۰,۷۱۶	۲۷.۶ %	۱,۰۱۰,۴۴۰	۱.۰۶ %	۱,۷۶۵,۰۷۲	۱.۸۵ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۶,۳۹۴,۶۲۲	۶.۶۹ %	۱,۱۰۹,۲۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۷,۳۴۵	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۴۸۱	۲۷.۷۶ %	۸۵۰,۹۷۸	۰.۸۹ %	۱,۷۷۶,۰۲۴	۱.۸۶ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۶,۳۸۸,۲۸۹	۶.۶۸ %	۱,۱۱۴,۲۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۱,۲۴۶	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۷,۳۰۹	۲۷.۸۷ %	۸۳۵,۳۵۸	۰.۸۷ %	۱,۷۷۸,۰۲۹	۱.۸۶ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۶,۳۸۶,۱۰۸	۶.۶۸ %	۱,۱۱۵,۷۵۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۴,۰۴۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۷,۳۰۹	۲۷.۸۸ %	۸۱۹,۷۵۵	۰.۸۶ %	۱,۷۷۸,۰۳۳	۱.۸۶ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۶,۳۸۳,۹۲۷	۶.۶۸ %	۱,۱۱۷,۲۴۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۶,۵۱۸	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۲,۹۸۵	۲۷.۸۹ %	۸۰۴,۱۷۰	۰.۸۴ %	۱,۷۷۶,۳۴۰	۱.۸۶ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۶,۳۷۸,۷۵۹	۶.۶۸ %	۱,۰۹۰,۸۹۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۴,۳۳۵	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۶,۱۱۷	۲۷.۹ %	۸۰۲,۸۷۹	۰.۸۴ %	۱,۷۷۱,۱۸۲	۱.۸۵ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶,۳۷۰,۵۸۷	۶.۶۴ %	۱,۰۵۲,۹۸۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۸,۶۱۸	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۹,۱۳۲	۲۸.۳ %	۷۸۷,۴۰۷	۰.۸۲ %	۱,۷۵۵,۶۸۵	۱.۸۳ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۶,۳۶۹,۲۳۹	۶.۵۳ %	۱,۰۵۱,۲۳۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۷,۷۶۱	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۵,۸۷۶	۲۹.۵۳ %	۷۷۳,۵۱۵	۰.۷۹ %	۱,۷۵۵,۴۸۸	۱.۸ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...385 »