ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۶,۴۲۷,۶۱۴	۶.۸۵ %	۱,۲۹۱,۶۶۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۵۱,۰۰۶	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۵,۰۶۹	۲۷.۰۳ %	۱,۳۵۰,۴۸۴	۱.۴۴ %	۱,۸۴۵,۸۹۵	۱.۹۷ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۶,۴۲۴,۵۵۳	۶.۷۸ %	۱,۳۰۹,۵۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۰,۳۶۷	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۸,۱۱۳	۲۷.۱۳ %	۱,۵۳۰,۱۵۳	۱.۶۲ %	۱,۸۴۲,۲۷۴	۱.۹۴ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۶,۴۴۴,۲۴۵	۶.۸۱ %	۱,۳۳۷,۵۳۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳,۹۷۸	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۹,۲۷۳	۲۷.۱۱ %	۹۰۳,۲۲۳	۰.۹۵ %	۱,۸۶۴,۹۴۰	۱.۹۷ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۶,۴۴۲,۰۶۴	۶.۸۱ %	۱,۳۳۹,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۶,۱۵۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۹,۲۷۳	۲۷.۱۳ %	۸۸۸,۷۲۴	۰.۹۴ %	۱,۸۶۴,۹۴۴	۱.۹۷ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۶,۴۳۹,۸۸۳	۶.۸۱ %	۱,۳۴۰,۵۳۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۸,۴۵۷	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۹,۲۷۳	۲۷.۱۴ %	۸۷۴,۲۴۱	۰.۹۲ %	۱,۸۶۴,۹۴۸	۱.۹۷ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۶,۴۳۷,۸۰۷	۶.۸۲ %	۱,۳۴۱,۹۵۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳,۱۸۵	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶,۹۱۵	۲۷.۰۳ %	۸۵۹,۴۶۷	۰.۹۱ %	۱,۸۶۴,۹۴۹	۱.۹۷ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۶,۴۳۹,۴۴۴	۶.۸۱ %	۱,۳۴۷,۱۰۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۹,۹۹۷	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۹,۸۲۰	۲۷.۲ %	۸۴۵,۲۰۵	۰.۸۹ %	۱,۸۶۳,۵۲۹	۱.۹۷ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۶,۴۳۷,۱۴۳	۶.۸۱ %	۱,۳۳۳,۰۲۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۱,۹۶۷	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۷,۲۳۹	۲۷.۱۹ %	۸۳۱,۱۶۳	۰.۸۸ %	۱,۸۴۰,۶۶۰	۱.۹۵ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۶,۴۴۱,۹۱۶	۶.۸ %	۱,۳۳۴,۹۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۲,۱۷۷	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۴,۰۴۴	۲۶.۹۴ %	۱,۲۸۲,۲۳۸	۱.۳۵ %	۱,۸۱۵,۶۸۳	۱.۹۲ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۶,۴۵۲,۸۳۵	۶.۷۱ %	۱,۳۵۰,۳۲۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۷۵,۷۴۶	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۵۳,۳۹۶	۲۷.۴۲ %	۱,۳۴۸,۸۴۲	۱.۴ %	۱,۸۲۴,۳۹۳	۱.۹ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...385 »