ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۶,۴۸۳,۸۱۰	۶.۷۵ %	۱,۳۸۴,۳۱۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۱۴,۰۸۳	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۵,۰۲۶	۲۷.۴۸ %	۹۵۱,۲۵۸	۰.۹۹ %	۱,۸۶۵,۰۴۸	۱.۹۴ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۶,۴۸۱,۳۱۸	۶.۷۵ %	۱,۳۸۶,۱۳۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۷۴,۱۲۸	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۵,۰۲۶	۲۷.۴۹ %	۹۳۷,۸۹۶	۰.۹۸ %	۱,۸۶۵,۰۵۳	۱.۹۴ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶,۴۷۹,۲۴۱	۶.۷۵ %	۱,۳۸۷,۵۲۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۶۷,۸۱۱	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۹,۷۸۸	۲۶.۸۴ %	۹۲۳,۵۳۱	۰.۹۶ %	۱,۸۶۵,۰۵۶	۱.۹۴ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۶,۴۹۰,۰۴۴	۶.۶۷ %	۱,۴۲۰,۰۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۶,۹۸۳	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴,۹۶۷	۲۷.۹۳ %	۹۱۰,۲۶۰	۰.۹۳ %	۱,۸۸۲,۶۷۶	۱.۹۳ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۶,۵۰۴,۴۰۳	۶.۶۸ %	۱,۴۳۸,۱۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۶,۳۷۱	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۲,۷۷۲	۲۷.۹۶ %	۹۴۵,۵۶۸	۰.۹۷ %	۱,۹۰۳,۳۸۷	۱.۹۶ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۶,۵۰۵,۶۰۱	۶.۷ %	۱,۴۳۰,۸۷۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۱۴,۵۳۱	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۷,۸۳۰	۲۷.۸۴ %	۹۳۰,۷۰۳	۰.۹۶ %	۱,۹۰۰,۱۷۳	۱.۹۶ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۶,۵۳۳,۱۱۷	۶.۶۷ %	۱,۴۳۶,۲۹۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۳۶,۹۳۴	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۸,۷۲۳	۲۸.۵۳ %	۹۲۲,۱۱۵	۰.۹۴ %	۱,۹۰۷,۷۷۵	۱.۹۵ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۶,۵۵۵,۲۲۲	۶.۶۹ %	۱,۴۷۹,۹۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۰۳,۰۰۵	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۲,۴۳۶	۲۸.۵۱ %	۹۲۳,۷۷۴	۰.۹۴ %	۱,۹۴۵,۴۲۹	۱.۹۹ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۶,۵۵۳,۱۴۶	۶.۷ %	۱,۴۸۱,۲۷۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۶۵,۵۴۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۲,۴۳۶	۲۸.۵۲ %	۹۰۸,۲۱۰	۰.۹۳ %	۱,۹۴۵,۴۳۷	۱.۹۹ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...385 »