ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۶,۵۵۱,۰۷۰	۶.۷ %	۱,۴۸۲,۶۸۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۶۱,۵۳۲	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۷,۵۰۰	۲۸.۳۳ %	۹۴۰,۴۱۲	۰.۹۶ %	۱,۹۴۵,۳۹۷	۱.۹۹ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۶,۵۵۷,۸۸۷	۶.۷۱ %	۱,۴۹۲,۶۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۰۳,۱۲۹	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۸,۸۲۸	۲۸.۳۷ %	۹۳۳,۰۵۴	۰.۹۵ %	۱,۹۴۷,۲۹۵	۱.۹۹ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۶,۵۶۶,۶۸۱	۶.۷۱ %	۱,۵۱۴,۵۶۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۲۰,۱۹۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۲,۵۴۲	۲۸.۴۷ %	۹۲۰,۹۵۵	۰.۹۴ %	۱,۹۶۰,۱۴۶	۲ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۶,۵۶۳,۰۳۵	۶.۶۸ %	۱,۵۲۴,۵۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۲,۶۸۷	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۶,۷۵۷	۲۸.۸۲ %	۹۲۳,۵۳۸	۰.۹۴ %	۱,۹۵۳,۱۷۲	۱.۹۹ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۶,۵۷۲,۷۰۷	۶.۶۹ %	۱,۵۲۲,۴۱۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۴,۳۸۶	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۴,۶۵۷	۲۸.۳۳ %	۱,۴۳۲,۷۵۷	۱.۴۶ %	۱,۹۷۴,۳۱۶	۲.۰۱ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۶,۵۷۸,۹۵۵	۶.۷۲ %	۱,۴۷۹,۴۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۳,۱۹۶	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۸,۸۹۰	۲۸.۱۲ %	۹۲۵,۷۳۶	۰.۹۵ %	۱,۹۴۳,۴۳۶	۱.۹۸ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۶,۵۷۶,۷۷۴	۶.۷۲ %	۱,۴۸۰,۹۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۲۳,۴۵۳	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۰,۱۸۵	۲۸.۱۳ %	۹۱۹,۷۲۰	۰.۹۴ %	۱,۹۴۳,۴۱۳	۱.۹۹ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۶,۵۷۴,۶۹۸	۶.۷۲ %	۱,۴۸۲,۳۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۸۳,۸۵۴	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۲,۱۲۱	۲۷.۰۵ %	۱,۹۶۲,۰۱۷	۲.۰۱ %	۱,۹۴۳,۶۸۰	۱.۹۹ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۶,۵۶۶,۷۰۹	۶.۶۶ %	۱,۴۴۳,۷۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۵,۴۶۲	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۲۷۰,۶۶۵	۲۸.۶۸ %	۹۵۶,۳۰۲	۰.۹۷ %	۱,۹۲۳,۰۸۹	۱.۹۵ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۶,۵۵۰,۴۶۰	۶.۹۱ %	۱,۴۳۸,۲۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۳,۳۰۰	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۲,۸۵۰	۲۵.۸۲ %	۱,۰۱۰,۵۵۸	۱.۰۷ %	۱,۹۰۷,۸۳۶	۲.۰۱ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...385 »