ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۶,۳۰۸,۳۹۳	۶.۷۱ %	۸۷۲,۸۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۵,۴۶۶	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۳,۵۸۱	۲۷.۱۲ %	۸۰۱,۸۱۶	۰.۸۵ %	۱,۷۱۸,۹۴۵	۱.۸۳ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۶,۳۰۶,۲۱۲	۶.۷۱ %	۸۷۴,۳۴۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۶۰,۴۵۲	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۰,۶۵۰	۲۷.۱۱ %	۸۰۹,۵۶۶	۰.۸۶ %	۱,۷۱۸,۹۴۸	۱.۸۳ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۶,۳۰۳,۷۲۰	۶.۶۸ %	۸۷۶,۱۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۴,۹۳۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۹,۴۳۲	۲۷.۴۶ %	۷۹۴,۵۴۰	۰.۸۴ %	۱,۷۱۸,۹۵۱	۱.۸۲ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۶,۳۰۴,۱۱۹	۶.۶۹ %	۹۴۶,۰۶۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۹,۴۳۲	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۴,۸۶۲	۲۷.۲۸ %	۷۸۰,۱۵۲	۰.۸۳ %	۱,۷۳۳,۲۲۸	۱.۸۴ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶,۳۰۱,۹۲۱	۶.۶۸ %	۱,۰۰۰,۳۸۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۶,۸۶۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۶,۴۱۱	۲۷.۳۱ %	۸۲۹,۳۵۱	۰.۸۸ %	۱,۷۴۸,۲۵۷	۱.۸۵ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶,۳۹۹,۲۵۲	۶.۷۹ %	۱,۰۴۸,۱۸۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۱,۲۹۰	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۹,۰۹۹	۲۷.۲۴ %	۷۶۲,۱۴۱	۰.۸۱ %	۱,۷۶۲,۹۲۱	۱.۸۷ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶,۳۹۸,۸۲۶	۶.۶۹ %	۱,۰۸۱,۸۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۱۱,۳۹۹	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۱۰۳	۲۸.۲۹ %	۸۶۳,۵۷۲	۰.۹ %	۱,۷۶۷,۰۴۹	۱.۸۵ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۶,۳۹۷,۹۳۵	۶.۷۲ %	۱,۰۶۱,۲۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۱۷,۹۸۸	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶,۳۷۴	۲۸.۳ %	۹۲۰,۰۳۱	۰.۹۷ %	۱,۷۶۷,۴۵۸	۱.۸۶ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۶,۳۹۵,۴۴۳	۶.۶۹ %	۱,۰۶۳,۰۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۸,۹۵۵	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶,۳۷۴	۲۸.۱۹ %	۹۰۴,۴۰۰	۰.۹۵ %	۱,۷۶۷,۴۶۲	۱.۸۵ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶,۳۹۳,۳۶۷	۶.۷ %	۱,۰۶۴,۴۵۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۴,۳۲۶	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۰,۷۸۶	۲۸.۱۳ %	۸۸۹,۳۰۸	۰.۹۳ %	۱,۷۶۷,۴۶۶	۱.۸۵ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...385 »