ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۶,۴۲۸,۶۸۴	۶.۸۴ %	۱,۰۴۹,۷۱۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۹,۶۰۵	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۲,۵۳۰	۲۷ %	۸۴۸,۲۹۸	۰.۹ %	۱,۸۵۴,۴۹۷	۱.۹۷ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶,۴۱۱,۳۱۰	۶.۸۴ %	۱,۰۱۳,۱۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۰۶,۱۱۸	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۱,۵۵۷	۲۶.۸۸ %	۸۳۲,۹۳۴	۰.۸۹ %	۱,۸۲۷,۹۰۲	۱.۹۵ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶,۳۶۷,۲۵۰	۶.۷۹ %	۸۹۹,۵۶۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۰,۱۸۱	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۹۶۲	۲۷.۰۸ %	۸۱۰,۴۸۵	۰.۸۶ %	۱,۷۴۲,۲۷۱	۱.۸۶ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶,۳۶۵,۰۶۹	۶.۷۹ %	۹۰۱,۰۶۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۳,۸۰۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۹۶۲	۲۷.۱ %	۷۹۵,۱۶۰	۰.۸۵ %	۱,۷۴۲,۲۷۵	۱.۸۶ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶,۳۶۲,۷۸۴	۶.۷۷ %	۹۰۲,۶۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۷,۸۰۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۷,۵۱۶	۲۶.۲۶ %	۱,۷۸۰,۴۸۰	۱.۸۹ %	۱,۷۴۲,۲۷۸	۱.۸۵ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۶,۳۶۰,۶۳۳	۶.۷۹ %	۸۹۳,۰۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۶,۵۰۷	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۶,۲۹۳	۲۷.۰۳ %	۷۷۶,۷۵۰	۰.۸۳ %	۱,۷۴۱,۶۱۵	۱.۸۶ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۶,۳۴۴,۵۷۱	۶.۷۱ %	۸۷۱,۵۴۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۸,۳۸۳	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۵,۶۹۹	۲۷.۷۵ %	۸۲۰,۸۱۷	۰.۸۷ %	۱,۷۳۲,۲۸۹	۱.۸۳ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۶,۳۲۰,۴۲۱	۶.۸۶ %	۸۷۶,۶۲۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۲,۴۲۴	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۴,۷۴۸	۲۵.۵۷ %	۸۱۵,۶۰۹	۰.۸۹ %	۱,۷۱۷,۸۳۴	۱.۸۷ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۶,۳۱۲,۰۹۰	۶.۷۳ %	۸۵۸,۸۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۸,۶۵۳	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۰۳۳	۲۶.۹۳ %	۸۱۴,۴۴۵	۰.۸۷ %	۱,۷۱۳,۶۸۵	۱.۸۳ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...385 »