صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹,۲۸۶	۳۰.۰۵ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۵۲ %	۱۳,۲۳۰,۹۳۷	۶۶.۱۶ %	۵۴,۹۴۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۴,۸۸۶	۲۹.۹۱ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۵۱ %	۱۳,۲۹۶,۸۸۷	۶۶.۳۴ %	۴۸,۵۶۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱,۳۵۳	۲۹.۹۱ %	۷۰۲,۶۴۶	۳.۵۱ %	۱۳,۲۹۶,۸۸۷	۶۶.۳۸ %	۴۱,۷۰۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷,۸۳۹	۲۹.۹۱ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۵۱ %	۱۳,۲۹۶,۵۵۵	۶۶.۴۱ %	۳۵,۱۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۳۶۷	۲۹.۸۴ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۵ %	۱۳,۳۳۸,۳۷۲	۶۶.۵۲ %	۲۸,۳۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰,۸۱۱	۲۹.۶۹ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۴۸ %	۱۳,۴۲۷,۷۲۱	۶۶.۶۶ %	۳۴,۲۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۲۹۵	۲۹.۷ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۴۸ %	۱۳,۴۰۶,۹۱۵	۶۶.۶۱ %	۴۲,۷۱۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۳,۷۹۲	۲۹.۶۹ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۴۸ %	۱۳,۴۰۶,۹۱۵	۶۶.۶۴ %	۳۶,۲۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۲۴۵	۲۹.۶۳ %	۷۰۹,۲۶۳	۳.۵۲ %	۱۳,۲۶۷,۲۵۹	۶۵.۸۵ %	۲۰۱,۱۹۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۶,۷۴۸	۲۹.۶۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۵۲ %	۱۳,۲۶۷,۲۵۹	۶۵.۸۸ %	۱۹۶,۶۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه