صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۷,۴۸۶	۳۵.۱۱ %	۷۱۱,۹۰۹	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۴,۱۷۲	۶۰.۴۴ %	۱۸۰,۲۷۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۳,۵۳۶	۳۵.۱۱ %	۷۱۱,۴۶۸	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۴,۱۷۲	۶۰.۴۷ %	۱۷۳,۸۳۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۹,۲۴۸	۳۵.۱۴ %	۷۱۱,۰۲۷	۳.۵۳ %	۱۲,۱۶۹,۷۳۹	۶۰.۴۹ %	۱۶۸,۶۴۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۴,۴۷۳	۳۶.۱۱ %	۷۱۰,۵۸۶	۳.۵۳ %	۱۱,۹۹۸,۵۴۷	۵۹.۵۶ %	۱۶۱,۲۵۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۰,۱۸۷	۳۶.۰۴ %	۷۱۰,۱۴۵	۳.۵۲ %	۱۲,۰۳۸,۱۶۹	۵۹.۶۷ %	۱۵۴,۸۹۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۴,۳۲۰	۳۵.۸۷ %	۷۰۹,۷۰۴	۳.۵۱ %	۱۲,۰۹۳,۳۷۲	۵۹.۸۸ %	۱۴۸,۴۸۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۰,۱۷۴	۳۵.۶۷ %	۷۰۹,۲۶۳	۳.۴۹ %	۱۲,۲۰۴,۵۲۰	۶۰.۱۳ %	۱۴۱,۶۶۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۶,۰۰۰	۳۵.۶۷ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۴۹ %	۱۲,۲۰۴,۵۲۰	۶۰.۱۷ %	۱۳۵,۲۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱,۸۱۳	۳۵.۶۷ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۴۹ %	۱۲,۰۸۳,۵۲۰	۵۹.۶ %	۲۴۹,۸۴۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۴,۶۲۳	۳۳.۸۷ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۳۲ %	۱۳,۲۷۷,۲۷۹	۶۲.۲۴ %	۱۲۲,۴۷۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه