صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۴,۰۵۰	۳۲.۹۵ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۲۵ %	۱۳,۷۶۶,۴۹۵	۶۳.۶۷ %	۲۹,۶۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰,۰۹۱	۳۲.۹۱ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۲۴ %	۱۳,۷۸۲,۸۸۵	۶۳.۷ %	۳۲,۲۸۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۶,۲۹۵	۳۲.۷۴ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۲۲ %	۱۳,۸۹۵,۴۵۴	۶۳.۹۲ %	۲۴,۶۶۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۸۳۲	۳۲.۷۳ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۲۲ %	۱۳,۸۹۴,۱۸۰	۶۳.۹۶ %	۱۸,۳۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۸۲۲	۳۲.۷۳ %	۷۰۰,۰۰۰	۳.۲۲ %	۱۳,۷۱۳,۱۰۲	۶۳.۱۶ %	۱۹۲,۰۷۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۷۹۸	۳۲.۷۲ %	۷۱۳,۲۳۲	۳.۲۹ %	۱۳,۶۹۲,۱۷۱	۶۳.۱ %	۱۹۴,۱۵۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۶۳۴	۳۲.۷۹ %	۷۱۲,۷۹۱	۳.۲۹ %	۱۳,۶۴۵,۴۴۳	۶۳.۰۴ %	۱۸۹,۹۹۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲,۷۰۶	۳۳.۲ %	۷۱۲,۳۵۰	۳.۳۳ %	۱۳,۱۹۱,۷۹۶	۶۱.۷۵ %	۳۶۵,۹۵۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۰,۵۶۰	۳۶.۴۶ %	۷۱۱,۹۰۹	۳.۵۷ %	۱۱,۷۸۱,۶۳۶	۵۹.۰۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۶,۵۲۳	۳۶.۴ %	۷۱۱,۴۶۸	۳.۵۶ %	۱۱,۸۱۳,۶۴۹	۵۹.۱۸ %	۱۷۰,۵۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه