صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۸,۵۲۰	۳۵ %	۷۰۴,۶۰۲	۳.۱۷ %	۱۳,۶۷۸,۶۵۸	۶۱.۴۶ %	۸۳,۶۵۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۴,۰۷۰	۳۴.۹۹ %	۷۰۴,۲۱۹	۳.۱۷ %	۱۳,۶۷۸,۶۵۸	۶۱.۴۹ %	۷۶,۶۷۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۹,۶۰۶	۳۴.۹۹ %	۷۰۳,۸۳۵	۳.۱۷ %	۱۳,۶۷۸,۶۵۸	۶۱.۵۳ %	۶۹,۶۹۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۴,۸۵۰	۳۴.۹۷ %	۷۰۳,۴۵۲	۳.۱۶ %	۱۳,۶۹۴,۸۳۶	۶۱.۵۹ %	۶۲,۷۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۰,۴۰۴	۳۴.۹۴ %	۷۰۳,۰۶۸	۳.۱۶ %	۱۳,۶۵۷,۵۷۷	۶۱.۴۱ %	۱۰۷,۹۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۷,۵۳۰	۳۵.۱۳ %	۷۰۲,۶۸۵	۳.۱۶ %	۱۳,۶۸۱,۰۳۰	۶۱.۴۹ %	۴۸,۸۷۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۳,۰۳۹	۳۵.۰۹ %	۷۰۲,۳۰۱	۳.۱۵ %	۱۳,۷۰۹,۷۸۶	۶۱.۵۷ %	۴۱,۹۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۸,۶۴۵	۳۵.۲۵ %	۷۰۱,۹۱۷	۳.۱۷ %	۱۳,۴۵۸,۵۸۶	۶۰.۷۶ %	۱۸۱,۴۰۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴,۱۷۶	۳۵.۲۵ %	۷۰۱,۵۳۴	۳.۱۷ %	۱۳,۴۵۸,۵۸۶	۶۰.۷۹ %	۱۷۴,۵۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۹,۷۲۷	۳۵.۲۵ %	۷۰۱,۱۵۰	۳.۱۷ %	۱۳,۴۵۸,۵۸۶	۶۰.۸۲ %	۱۶۷,۷۵۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه