صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷,۰۴۹	۳۳.۳۵ %	۷۰۰,۰۰۰	۳.۱۱ %	۱۴,۱۰۱,۸۳۲	۶۲.۶۴ %	۲۰۳,۶۲۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۲,۸۷۱	۳۳.۳۱ %	۷۰۶,۱۵۰	۳.۱۳ %	۱۴,۱۰۶,۱۹۵	۶۲.۶۲ %	۲۱۰,۳۴۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۶۹۶	۳۳.۳۱ %	۷۰۵,۷۶۷	۳.۱۳ %	۱۴,۱۰۶,۱۹۵	۶۲.۶۶ %	۲۰۳,۰۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۴,۷۱۶	۳۳.۲۵ %	۷۰۵,۳۸۳	۳.۱۳ %	۱۴,۱۴۲,۳۶۹	۶۲.۷۵ %	۱۹۵,۲۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱,۹۱۳	۳۳.۱۹ %	۷۰۵,۰۰۰	۳.۱۳ %	۱۴,۱۶۸,۲۸۸	۶۲.۸۵ %	۱۸۸,۴۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۷,۸۵۴	۳۳.۱۷ %	۷۰۴,۶۱۶	۳.۱۳ %	۱۴,۱۸۱,۷۶۶	۶۲.۹ %	۱۸۱,۱۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۶۹۹	۳۳.۱۷ %	۷۰۴,۲۳۳	۳.۱۳ %	۱۴,۱۸۱,۷۶۶	۶۲.۹۴ %	۱۷۳,۸۰۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۶,۷۹۴	۳۴.۳۵ %	۷۰۳,۸۴۹	۳.۱۳ %	۱۳,۹۱۴,۲۳۲	۶۱.۷۸ %	۱۶۶,۶۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۲,۳۶۶	۳۴.۳۱ %	۷۰۳,۴۶۵	۳.۱۲ %	۱۳,۹۴۲,۷۹۹	۶۱.۸۶ %	۱۵۹,۴۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۷,۹۴۷	۳۴.۲۲ %	۷۰۳,۰۸۲	۳.۱۱ %	۱۳,۹۸۱,۶۸۵	۶۱.۹۲ %	۱۶۹,۰۱۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه