صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۳,۵۰۱	۳۴.۲۲ %	۷۰۲,۶۹۸	۳.۱۱ %	۱۳,۹۸۱,۶۸۵	۶۱.۹۵ %	۱۶۱,۸۴۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۵,۷۱۴	۳۵.۶۲ %	۷۰۲,۳۱۵	۳.۲۳ %	۱۳,۱۴۰,۰۶۳	۶۰.۵۱ %	۱۳۸,۵۲۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۱,۲۵۹	۳۵.۴۸ %	۷۰۱,۹۳۱	۳.۲۲ %	۱۳,۲۲۴,۲۹۲	۶۰.۶۹ %	۱۳۱,۷۳۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۶,۸۱۵	۳۵.۴۸ %	۷۰۱,۵۴۸	۳.۲۲ %	۱۳,۲۲۴,۲۹۲	۶۰.۷۲ %	۱۲۴,۹۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۲,۳۷۴	۳۵.۴۸ %	۷۰۱,۱۶۴	۳.۲۲ %	۱۳,۲۲۴,۲۹۲	۶۰.۷۶ %	۱۱۸,۱۰۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸,۰۳۵	۳۵.۳۶ %	۷۰۶,۱۳۷	۳.۲۴ %	۱۳,۲۹۲,۴۵۲	۶۰.۹ %	۱۱۱,۳۰۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۳,۵۸۵	۳۴.۷ %	۷۰۵,۷۵۳	۳.۱۸ %	۱۳,۷۰۳,۸۴۲	۶۱.۶۵ %	۱۰۴,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۱,۲۶۷	۳۴.۷۱ %	۷۰۵,۳۷۰	۳.۱۷ %	۱۳,۷۰۳,۸۴۲	۶۱.۶۸ %	۹۷,۵۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۵,۰۹۶	۳۴.۶۶ %	۷۰۴,۹۸۶	۳.۱۷ %	۱۳,۶۳۸,۱۰۵	۶۱.۳۶ %	۱۷۹,۵۰۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه