صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۰,۰۶۰	۳۰.۶۵ %	۷۰۷,۲۸۷	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۶۳ %	۱۵۵,۶۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۷,۱۹۸	۲۶.۲۴ %	۷۰۶,۹۰۴	۲.۴ %	۲۰,۸۶۸,۶۱۰	۷۰.۸۶ %	۱۴۶,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۲,۸۵۱	۲۶.۹۵ %	۷۰۶,۵۲۰	۲.۴۷ %	۲۰,۰۹۳,۵۸۰	۷۰.۱۱ %	۱۳۶,۴۹۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸,۵۷۹	۲۶.۶۸ %	۷۰۶,۱۳۶	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۸۳۳	۷۰.۴۴ %	۱۲۶,۸۱۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴,۲۸۹	۲۶.۶۸ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۸۳۳	۷۰.۴۷ %	۱۱۶,۷۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰,۴۳۰	۲۶.۶۸ %	۷۰۵,۳۶۹	۲.۴۴ %	۲۰,۳۷۵,۲۸۸	۷۰.۵۱ %	۱۰۶,۷۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶,۲۴۵	۲۷.۱ %	۷۰۴,۹۸۶	۲.۴۸ %	۱۹,۹۲۹,۵۶۷	۷۰.۰۸ %	۹۷,۰۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۶,۰۴۹	۲۷.۶۳ %	۷۰۴,۶۰۲	۲.۵۲ %	۱۹,۴۱۹,۸۷۰	۶۹.۵۴ %	۸۷,۰۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۴۱۶	۳۰.۷۶ %	۷۰۴,۲۱۹	۲.۸۲ %	۱۶,۴۹۹,۵۰۱	۶۶.۱ %	۷۹,۴۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه