صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۵,۵۶۱	۳۶.۵۳ %	۱,۳۴۳	۰ %	۱۹,۲۷۷,۹۳۷	۶۲.۶۲ %	۲۶۲,۳۰۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۹,۴۴۹	۳۶.۵۳ %	۱,۳۴۳	۰ %	۱۹,۲۷۷,۹۳۷	۶۲.۶۵ %	۲۵۲,۶۴۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۳,۳۴۴	۳۶.۵۲ %	۷۰۹,۹۷۲	۲.۳۱ %	۱۸,۵۶۹,۳۰۸	۶۰.۳۸ %	۲۴۳,۳۴۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۱,۱۰۳	۳۴.۱۵ %	۷۰۹,۵۸۹	۲.۳۸ %	۱۸,۷۰۵,۷۰۹	۶۲.۶۸ %	۲۳۵,۱۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۵,۶۸۲	۳۴.۰۵ %	۷۰۹,۲۰۵	۲.۳۷ %	۱۸,۷۹۳,۹۱۸	۶۲.۸۳ %	۲۲۵,۶۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰,۱۵۴	۳۳.۹۹ %	۷۰۸,۸۲۱	۲.۳۷ %	۱۸,۸۴۳,۲۷۷	۶۲.۹۲ %	۲۱۷,۲۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۲,۳۲۵	۳۳.۷ %	۷۰۸,۴۳۸	۲.۳۶ %	۱۸,۹۸۰,۳۷۳	۶۳.۲۵ %	۲۰۶,۸۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۶,۸۴۹	۳۳.۵۸ %	۷۰۸,۰۵۴	۲.۳۵ %	۱۹,۰۸۷,۸۸۸	۶۳.۴۱ %	۱۹۷,۳۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱,۳۷۷	۳۳.۵۸ %	۷۰۷,۶۷۱	۲.۳۵ %	۱۹,۰۸۷,۸۸۸	۶۳.۴۵ %	۱۸۷,۹۱۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۵,۹۰۹	۳۳.۸۲ %	۷۰۷,۲۸۷	۲.۳۷ %	۱۸,۸۶۹,۸۸۰	۶۳.۲۱ %	۱۷۸,۵۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه