صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۳,۶۱۹	۴۴.۲۸ %	۱۹۰	۰ %	۱۶,۲۴۱,۲۲۶	۵۵.۵۲ %	۵۷,۳۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶,۶۸۶	۴۳.۸۳ %	۱۸۱	۰ %	۱۶,۵۴۳,۲۲۲	۵۶ %	۴۹,۴۵۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۹,۷۵۶	۴۳.۵۹ %	۱۵۵	۰ %	۱۶,۷۰۴,۲۶۹	۵۶.۲۷ %	۴۱,۴۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۲,۸۳۵	۴۳.۱۱ %	۱۷۶	۰ %	۱۷,۰۲۳,۶۱۱	۵۶.۷۵ %	۴۰,۳۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۹۱۶	۴۴.۶۲ %	۱۸۳	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۲۷ %	۳۲,۱۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۹,۰۰۵	۴۴.۶۲ %	۱۶۲	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۲۹ %	۲۴,۳۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۰۹۸	۴۴.۶۲ %	۱۴۱	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۳۲ %	۱۶,۷۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۳۴۸	۴۴.۱۸ %	۹۳	۰ %	۱۶,۰۴۹,۹۳۹	۵۵.۰۱ %	۲۳۶,۱۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۵,۴۶۲	۴۳.۷۴ %	۶۱	۰ %	۱۶,۳۲۸,۵۵۸	۵۵.۴۲ %	۲۴۶,۷۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۴,۳۲۰	۴۳.۳۳ %	۱۹	۰ %	۱۶,۶۱۲,۷۱۸	۵۵.۸۷ %	۲۳۶,۰۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه