صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۰,۴۴۶	۳۳.۵۲ %	۷۰۶,۹۰۴	۲.۳۵ %	۱۹,۱۳۴,۳۲۶	۶۳.۵۷ %	۱۶۹,۹۵۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۷,۴۲۵	۳۴.۹۲ %	۷۰۶,۵۲۰	۲.۳۵ %	۱۸,۶۷۰,۳۴۹	۶۲.۱۷ %	۱۶۵,۸۶۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۶,۴۳۶	۳۵.۱۴ %	۷۰۶,۱۳۶	۲.۳۷ %	۱۸,۴۹۸,۲۳۵	۶۱.۹۹ %	۱۵۱,۵۰۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۱۶۳	۳۴.۶ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۵ %	۳۳۷,۷۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۸,۷۶۳	۳۵.۲۴ %	۷۰۵,۳۶۹	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۹ %	۱۳۳,۱۲۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۳,۰۲۱	۳۵.۲۴ %	۷۰۴,۹۸۶	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۲.۰۲ %	۱۲۳,۸۵۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۷,۲۳۴	۳۵.۲۴ %	۷۰۴,۶۰۲	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۲.۰۵ %	۱۱۴,۶۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۱,۴۷۵	۳۵.۲۱ %	۷۰۴,۲۱۹	۲.۳۳ %	۱۸,۷۸۸,۹۲۴	۶۲.۱۱ %	۱۰۵,۳۵۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۵,۷۲۱	۳۵.۱۱ %	۷۰۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۱۸,۸۷۵,۴۷۹	۶۲.۲۵ %	۹۹,۴۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه