صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۲,۲۷۲	۳۵.۰۶ %	۷۰۳,۴۵۲	۲.۳۲ %	۱۸,۹۲۰,۴۵۱	۶۲.۳۳ %	۸۶,۸۹۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۶,۵۹۰	۳۵.۴۲ %	۷۰۳,۰۶۸	۲.۳۴ %	۱۸,۶۰۸,۴۰۲	۶۱.۹۷ %	۷۷,۶۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۰,۸۴۳	۳۴.۳۱ %	۷۰۲,۶۸۴	۲.۲۷ %	۱۹,۵۷۹,۹۲۸	۶۳.۲ %	۶۷,۶۵۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۵,۱۰۵	۳۴.۳۱ %	۷۰۲,۳۰۱	۲.۲۷ %	۱۹,۵۷۹,۹۲۸	۶۳.۲۳ %	۵۸,۰۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۹,۳۷۱	۳۴.۳۱ %	۷۰۱,۹۱۷	۲.۲۷ %	۱۹,۵۸۰,۲۷۸	۶۳.۲۶ %	۴۸,۵۲۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲,۱۷۵	۳۲.۴۷ %	۷۰۱,۵۳۴	۲.۳۲ %	۱۹,۶۴۶,۹۹۱	۶۵.۰۸ %	۳۹,۶۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷,۱۱۹	۳۳.۵۳ %	۷۰۱,۱۵۰	۲.۴ %	۱۸,۶۰۹,۵۲۳	۶۳.۶۹ %	۱۱۱,۴۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۱,۰۲۳	۳۳.۱۶ %	۷۰۰,۷۶۷	۲.۳۶ %	۱۹,۱۲۹,۴۲۱	۶۴.۳۲ %	۴۸,۱۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۱,۱۰۸	۳۳.۰۲ %	۷۰۰,۳۸۳	۲.۳۴ %	۱۸,۹۳۴,۶۷۷	۶۳.۳۴ %	۳۸۵,۵۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۷,۲۹۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۸,۳۰۱	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۱ %	۳۱۶,۰۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه