صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۰,۴۸۳	۳۵.۴۴ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۶۴ %	۹۹,۷۷۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۹,۸۵۷	۳۵.۲۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۸۱ %	۹۳,۷۲۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۵,۷۲۴	۳۵.۱۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۴۳ %	۱۲,۵۳۵,۰۵۶	۶۰.۹۶ %	۸۶,۷۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۵,۴۵۵	۳۵.۰۴ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۴۴ %	۱۲,۵۵۰,۹۰۴	۶۱.۱۳ %	۸۰,۵۶۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۳۹۴	۳۵ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۵,۳۸۳	۶۱.۲۱ %	۷۴,۰۰۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۷,۳۲۵	۳۵ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۵,۳۸۳	۶۱.۲۴ %	۶۷,۴۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۳,۲۷۷	۳۵ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۵,۳۸۳	۶۱.۲۷ %	۶۰,۸۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰,۰۵۳	۳۵.۰۷ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۴,۶۰۴	۶۱.۲۴ %	۵۴,۳۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۵,۹۴۴	۳۴.۸۲ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۴ %	۱۲,۷۲۰,۷۹۳	۶۱.۵۵ %	۴۷,۴۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه