صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۶,۰۵۴	۳۰.۰۷ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۵۱ %	۱۳,۲۶۱,۸۳۵	۶۵.۸۵ %	۱۱۵,۵۶۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸,۷۵۰	۳۱.۱۴ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۶۵ %	۱۲,۵۳۵,۰۳۳	۶۴.۶۵ %	۱۰۹,۴۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۱۵۴	۳۰.۴۹ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۲ %	۱۰۲,۸۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۱,۶۱۰	۳۰.۴۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۶ %	۹۶,۱۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۸,۴۹۵	۳۰.۴۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۹ %	۸۹,۳۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴,۹۳۸	۳۰.۴۹ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۵۷ %	۱۲,۹۴۹,۷۲۹	۶۵.۵۳ %	۸۲,۶۱۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۳۵۶	۳۰.۳۱ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۵۵ %	۱۳,۰۶۲,۴۵۳	۶۵.۷۶ %	۷۵,۸۷۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۷,۷۱۱	۳۰.۱۲ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۵۳ %	۱۳,۱۸۵,۱۲۹	۶۶ %	۶۸,۷۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۳,۸۴۵	۳۰.۱۲ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۵۳ %	۱۳,۱۸۶,۱۱۰	۶۶.۰۴ %	۶۱,۷۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه