صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳,۲۳۷	۲۹.۶۷ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۵۲ %	۱۳,۲۰۸,۶۲۵	۶۵.۷۲ %	۲۱۷,۸۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۷۳۵	۲۹.۳۸ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۴۹ %	۱۳,۴۰۳,۵۷۷	۶۶.۰۹ %	۲۱۰,۸۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶,۲۰۹	۲۹.۵ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۵ %	۱۳,۳۱۹,۰۵۹	۶۵.۹۶ %	۲۱۰,۰۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۸,۹۱۱	۲۹.۶ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۵۱ %	۱۲,۷۷۳,۴۹۴	۶۳.۴۵ %	۶۹۲,۹۳۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۹,۸۱۷	۳۲.۱ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۵۲ %	۱۲,۷۴۶,۳۶۷	۶۳.۴۴ %	۱۹۰,۳۵۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶,۰۱۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۳ %	۱۸۳,۳۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲,۲۴۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۷ %	۱۷۵,۵۳۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۸,۴۹۳	۲۹.۰۲ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۱۸ %	۱۴,۸۷۲,۴۶۲	۶۷.۰۴ %	۱۶۷,۷۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴,۶۰۰	۳۰.۰۵ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۱۷ %	۱۴,۶۷۲,۴۸۷	۶۶.۰۶ %	۱۶۰,۴۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱,۲۲۱	۳۱.۷۴ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۲۱ %	۱۴,۱۳۲,۹۸۸	۶۴.۳۵ %	۱۵۳,۱۰۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه