صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷,۴۴۰	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴,۶۰۳	۶۴.۹۲ %	۱۶۸,۰۲۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۳,۳۸۱	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۱,۸۳۷	۶۴.۶۵ %	۱۷۹,۶۶۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۹,۱۵۲	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۹,۲۴۰	۶۴.۶۴ %	۲۰۰,۷۹۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴,۹۲۷	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۶,۹۸۰	۶۴.۴۵ %	۱۹۳,۵۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲,۷۰۷	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۷,۷۱۹	۶۲.۸۶ %	۱۸۶,۵۲۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۸,۴۸۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۷,۷۱۹	۶۲.۸۹ %	۱۷۹,۵۲۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴,۲۵۹	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۷,۷۱۹	۶۲.۹۳ %	۱۷۲,۵۲۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۳,۱۹۶	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۵,۴۸۱	۶۲.۹۴ %	۱۶۵,۵۳۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۵,۱۲۴	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۲۱۸	۶۲.۹۹ %	۱۵۸,۵۵۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۱,۳۳۹	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۵,۵۱۴	۶۳.۰۶ %	۱۵۱,۵۷۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه