صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۱,۲۶۰	۳۲.۶ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۱۵ %	۱۴,۲۰۵,۹۱۲	۶۳.۶ %	۱۴۵,۹۸۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۸,۴۹۷	۳۳.۰۳ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۱ %	۱۴,۳۳۸,۸۲۲	۶۳.۲۵ %	۱۳۸,۶۰۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۶,۴۰۴	۳۱.۳۶ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۴.۹۶ %	۱۳۰,۸۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۲,۲۸۷	۳۱.۳۶ %	۷۰۲,۶۴۶	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۵ %	۱۲۳,۳۱۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۸,۱۰۱	۳۱.۳۶ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۵.۰۳ %	۱۱۵,۷۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۰,۶۵۵	۳۱.۶۵ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۱ %	۱۴,۶۷۷,۱۴۴	۶۴.۷۸ %	۱۰۸,۲۹۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۲,۷۱۰	۳۱.۶۶ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۱ %	۱۴,۶۳۴,۶۵۵	۶۴.۷۹ %	۱۰۰,۸۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۸,۴۴۲	۳۱.۷۵ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۱۱ %	۱۴,۵۷۵,۱۱۰	۶۴.۷۳ %	۹۳,۵۳۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۴,۱۷۰	۳۱.۸۶ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۱۲ %	۱۴,۴۹۰,۵۵۶	۶۴.۶۳ %	۸۶,۱۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه