صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۰۰	۴۷.۷۹ %	۸۱,۳۹۳	۱۵.۰۴ %	۱۹۸,۳۹۶	۳۶.۶۶ %	۲,۷۶۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۵۵	۴۷.۷۹ %	۸۱,۳۴۴	۱۵.۰۴ %	۱۹۸,۳۹۶	۳۶.۶۸ %	۲,۶۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۲	۴۴.۲۲ %	۸۱,۹۵۴	۱۶.۰۷ %	۱۹۹,۹۸۱	۳۹.۲۲ %	۲,۴۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۹	۴۴.۷۵ %	۸۱,۹۰۵	۱۶.۲۶ %	۱۹۳,۹۸۱	۳۸.۵۲ %	۲,۳۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۳۶	۴۴.۶۵ %	۸۱,۸۵۶	۱۶.۲۳ %	۱۹۵,۱۴۵	۳۸.۶۹ %	۲,۲۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۱۳	۴۵.۰۲ %	۸۱,۸۰۷	۱۶.۳۶ %	۱۹۱,۰۸۷	۳۸.۲۱ %	۲,۰۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۹۰	۴۵.۰۲ %	۸۱,۷۵۸	۱۶.۳۶ %	۱۹۱,۰۸۷	۳۸.۲۳ %	۱,۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۶۷	۴۴.۹۸ %	۸۱,۷۰۹	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۵۴۲	۳۸.۳۱ %	۱,۸۱۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۴۵	۴۴.۹۶ %	۸۱,۶۶۱	۱۶.۳۴ %	۱۹۱,۷۶۲	۳۸.۳۶ %	۱,۶۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418 419 420 421 422423424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه