صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۵۵	۴۸.۱۲ %	۸۱,۸۸۱	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۶ %	۴,۰۷۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۵۸	۴۸.۱۲ %	۸۱,۸۳۲	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۲۹ %	۳,۸۹۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۶۱	۴۸.۱۲ %	۸۱,۷۸۴	۱۲.۰۲ %	۲۶۷,۴۷۹	۳۹.۳۱ %	۳,۷۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۸۱	۴۹.۴ %	۸۱,۷۳۵	۱۲.۳۴ %	۲۴۹,۹۳۶	۳۷.۷۳ %	۳,۵۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۸۲	۴۵.۶۲ %	۸۱,۶۸۶	۱۳.۱۶ %	۲۵۲,۳۷۵	۴۰.۶۷ %	۳,۳۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۵	۴۶.۹۵ %	۸۱,۶۳۷	۱۳.۵۵ %	۲۳۴,۷۶۵	۳۸.۹۶ %	۳,۲۲۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۴۸	۴۷.۵۵ %	۸۱,۵۸۸	۱۳.۷۲ %	۲۲۶,۹۱۴	۳۸.۱۶ %	۳,۳۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۸۱	۴۳.۹۶ %	۸۱,۵۳۹	۱۲.۶۹ %	۲۷۵,۴۳۷	۴۲.۸۵ %	۳,۱۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۹۱	۴۶.۵۵ %	۸۱,۴۹۱	۱۴.۶۵ %	۲۱۲,۷۲۶	۳۸.۲۵ %	۳,۰۵۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۷۴۵	۴۶.۵۵ %	۸۱,۴۴۲	۱۴.۶۵ %	۲۱۲,۷۲۶	۳۸.۲۷ %	۲,۹۰۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418 419 420 421422423 424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه