صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۲۵۹	۳۱.۷۷ %	۲۶۵,۱۳۲	۱۱.۱۲ %	۱,۳۴۴,۹۲۳	۵۶.۴۳ %	۱۶,۵۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۸۰۶	۳۲.۴۴ %	۲۶۴,۴۶۸	۱۱.۳۴ %	۱,۲۹۶,۶۴۱	۵۵.۵۸ %	۱۵,۷۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۳۵۴	۳۲.۸۷ %	۲۶۴,۳۱۱	۱۱.۴۸ %	۱,۲۶۶,۳۵۸	۵۵.۰۳ %	۱۴,۹۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۰۳	۳۳.۳۲ %	۲۶۴,۱۵۳	۱۱.۶۴ %	۱,۲۳۵,۱۱۰	۵۴.۴۴ %	۱۴,۱۷۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۵۱	۳۳.۳۲ %	۲۶۳,۹۹۶	۱۱.۶۴ %	۱,۲۳۵,۱۱۰	۵۴.۴۷ %	۱۳,۴۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۰۰۰	۳۳.۸۶ %	۲۶۳,۸۳۹	۱۱.۸۳ %	۱,۱۹۹,۰۹۱	۵۳.۷۷ %	۱۲,۶۲۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۲۰	۳۳.۲۹ %	۲۶۳,۶۸۱	۱۲.۱۴ %	۱,۱۷۴,۴۹۰	۵۴.۰۵ %	۱۱,۸۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۲۹	۳۳.۸۳ %	۲۶۳,۵۲۴	۱۲.۳۳ %	۱,۱۴۰,۱۵۱	۵۳.۳۵ %	۱۱,۱۲۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۵۵	۳۵.۰۲ %	۲۶۷,۱۳۸	۱۲.۹۵ %	۹۵۴,۴۰۹	۴۶.۲۶ %	۱۱۹,۵۹۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۵۵	۳۵.۰۲ %	۲۶۷,۱۳۸	۱۲.۹۵ %	۹۵۴,۴۰۹	۴۶.۲۶ %	۱۱۹,۵۹۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه