صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۵۳۳	۴۶.۲۲ %	۲۵۲,۵۱۸	۱۶.۳۶ %	۵۷۱,۰۲۵	۳۶.۹۹ %	۷,۴۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۸۹۳	۴۵.۳۳ %	۲۵۲,۳۶۸	۱۷.۲۸ %	۵۳۹,۳۹۹	۳۶.۹۴ %	۷,۰۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۹۸	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۲۱۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۵۸ %	۲۷,۸۳۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۰۲	۴۶.۶۶ %	۲۵۲,۰۶۸	۱۷.۷۹ %	۴۷۶,۰۷۴	۳۳.۶ %	۲۷,۵۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۷۰۷	۴۷.۳۵ %	۲۵۱,۹۱۸	۱۸.۰۵ %	۴۷۶,۶۲۹	۳۴.۱۶ %	۶,۱۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۱۳	۴۵.۴۷ %	۲۵۱,۷۶۸	۱۷.۳۴ %	۵۳۴,۱۴۳	۳۶.۷۸ %	۵,۸۹۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۹۱۹	۴۵.۴۷ %	۲۵۱,۶۱۸	۱۷.۳۴ %	۵۳۴,۱۴۳	۳۶.۸۱ %	۵,۵۶۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۸۲۸	۴۲.۰۱ %	۲۵۱,۴۶۸	۱۹.۰۴ %	۵۰۹,۲۲۰	۳۸.۵۵ %	۵,۲۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۹۷	۴۴.۲۱ %	۲۵۱,۳۱۸	۲۰.۰۴ %	۴۴۳,۵۵۸	۳۵.۳۶ %	۴,۹۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۱۶۷	۴۶.۰۹ %	۲۵۴,۹۳۹	۲۱.۲ %	۳۸۸,۴۲۱	۳۲.۳۱ %	۴,۷۵۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423 424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه