صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۶۶	۴۰.۴۳ %	۲۶۶,۹۸۰	۱۲.۹۹ %	۹۴۸,۲۲۴	۴۶.۱۳ %	۹,۹۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۵۶۷	۳۹.۲ %	۲۶۶,۸۲۳	۱۲.۵۹ %	۱,۰۱۲,۶۱۹	۴۷.۷۹ %	۹,۳۳۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۰۶۹	۳۹.۲ %	۲۶۶,۶۶۶	۱۲.۵۹ %	۱,۰۱۲,۶۱۹	۴۷.۸۲ %	۸,۷۰۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۵۷۲	۳۹.۵۲ %	۲۶۶,۵۰۸	۱۲.۷ %	۹۹۵,۷۵۹	۴۷.۴۳ %	۸,۰۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۷۰۱	۳۶.۴۸ %	۲۵۴,۰۹۱	۱۲.۷۷ %	۱,۰۰۲,۰۸۸	۵۰.۳۷ %	۸,۰۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۶۰	۳۷.۴۴ %	۲۵۳,۹۴۱	۱۳.۱۱ %	۹۵۱,۱۴۳	۴۹.۱ %	۷,۲۸۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۲۰	۳۷.۸۹ %	۲۵۳,۷۹۱	۱۳.۲۷ %	۹۲۸,۸۰۷	۴۸.۵۵ %	۶,۳۴۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۸۰	۳۸.۴۹ %	۲۵۳,۶۴۱	۱۳.۴۸ %	۸۹۸,۶۱۴	۴۷.۷۵ %	۵,۷۹۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۹۴۰	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۴۹۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲ %	۵,۲۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۵۰۱	۳۶.۷۱ %	۲۵۳,۳۴۱	۱۲.۸۵ %	۹۸۹,۹۲۴	۵۰.۲۳ %	۴,۶۲۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه