صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۰۱۷	۲۶.۴۱ %	۲۶۴,۸۷۴	۶.۶۷ %	۲,۶۲۶,۴۷۵	۶۶.۱۸ %	۲۹,۶۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۳۷۴	۲۶.۸۷ %	۲۶۴,۷۱۶	۶.۷۹ %	۲,۵۵۸,۸۹۲	۶۵.۶۴ %	۲۸,۱۷۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۷۳۲	۲۷.۰۷ %	۲۶۴,۵۵۸	۶.۸۴ %	۲,۵۲۸,۸۲۴	۶۵.۴۱ %	۲۶,۶۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۷۵۶	۲۵.۸۸ %	۲۶۴,۴۰۱	۷.۰۵ %	۲,۴۹۱,۴۰۷	۶۶.۴۲ %	۲۵,۱۷۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۱۵۴	۲۶.۸۲ %	۲۶۴,۲۴۳	۷.۳۱ %	۲,۳۵۸,۵۶۷	۶۵.۲ %	۲۴,۸۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۵۵۳	۲۶.۸۲ %	۲۶۴,۰۸۵	۷.۳۱ %	۲,۳۵۸,۵۶۷	۶۵.۲۴ %	۲۳,۴۱۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۹۵۲	۲۷.۷۸ %	۲۶۷,۶۹۹	۷.۶۷ %	۲,۲۳۰,۲۶۷	۶۳.۹۳ %	۲۲,۱۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۲۹۳	۲۷.۳۲ %	۲۶۷,۵۴۱	۷.۷۵ %	۲,۲۲۱,۰۳۱	۶۴.۳۲ %	۲۱,۶۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۷۰۷	۲۷.۳۸ %	۲۶۷,۳۸۴	۷.۷۷ %	۲,۲۱۲,۶۷۴	۶۴.۲۸ %	۲۰,۳۱۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه