صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۴۸۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۴۵۰	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۵ %	۲۳,۴۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۸۳۲	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۲۹۳	۵.۸۸ %	۳,۱۸۳,۹۰۴	۷۰.۲۹ %	۲۶,۲۱۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۸۳	۲۳.۳۷ %	۲۶۶,۱۳۵	۵.۹۱ %	۳,۱۴۶,۲۸۸	۶۹.۸۲ %	۴۱,۱۱۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۵۳۵	۲۳.۵۸ %	۲۶۵,۹۷۷	۵.۹۶ %	۳,۱۰۵,۸۳۷	۶۹.۵۹ %	۳۹,۲۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۸۸	۲۳.۷۹ %	۲۶۵,۸۲۰	۶.۰۱ %	۳,۰۶۷,۰۵۰	۶۹.۳۷ %	۳۷,۳۳۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۲۴۱	۲۴.۰۴ %	۲۶۵,۶۶۲	۶.۰۷ %	۳,۰۲۱,۸۹۰	۶۹.۰۹ %	۳۵,۴۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۵۹۵	۲۴.۳ %	۲۶۵,۵۰۴	۶.۱۴ %	۲,۹۷۳,۵۱۶	۶۸.۷۹ %	۳۳,۷۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۹۵۰	۲۴.۷۳ %	۲۶۵,۳۴۷	۶.۲۵ %	۲,۸۹۸,۴۵۳	۶۸.۲۸ %	۳۱,۹۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۳۰۵	۲۴.۷۳ %	۲۶۵,۱۸۹	۶.۲۵ %	۲,۸۹۸,۴۵۳	۶۸.۳۲ %	۳۰,۱۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۶۶۱	۲۵.۴۹ %	۲۶۵,۰۳۱	۶.۴۴ %	۲,۷۷۲,۳۴۱	۶۷.۳۹ %	۲۸,۵۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه